BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 PLN H
LU0827884684
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 PLN H/ LU0827884684 /
| NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,2100PLN |
+0,36% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
| Alap forgalma: |
1,73 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 PLN |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,09% |
| Készpénz |
|
2,25% |
| Egyéb |
|
0,66% |
Országok
| Dél-Afrika |
|
13,11% |
| Mexikó |
|
11,03% |
| Indonézia |
|
9,36% |
| Kolumbia |
|
9,27% |
| Brazília |
|
9,25% |
| Malajzia |
|
8,50% |
| Lengyelország |
|
8,02% |
| Csehország |
|
5,00% |
| Románia |
|
4,42% |
| Peru |
|
3,70% |
| Kína |
|
3,57% |
| Magyarország |
|
2,86% |
| Készpénz |
|
2,25% |
| Chile |
|
1,78% |
| Törökország |
|
1,57% |
| Egyéb |
|
6,31% |
