BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI2 EUR
LU1960220587
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI2 EUR/ LU1960220587 /
Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.6400EUR |
-0.37% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Объем фонда: |
1.63 млрд
USD
|
Дата запуска: |
20.03.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
25,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
95.84% |
Cash |
|
4.07% |
Другие |
|
0.09% |
Страны
South Africa |
|
13.40% |
Mexico |
|
11.17% |
Indonesia |
|
9.73% |
Colombia |
|
9.20% |
Brazil |
|
9.13% |
Malaysia |
|
8.46% |
Poland |
|
7.41% |
Czech Republic |
|
4.78% |
Cash |
|
4.07% |
Romania |
|
3.68% |
Peru |
|
3.59% |
China |
|
3.41% |
Hungary |
|
2.74% |
Chile |
|
1.74% |
Turkey |
|
1.52% |
Другие |
|
5.97% |
Валюта
South African Rand |
|
13.40% |
Mexican Peso |
|
11.28% |
Indonesian Rupiah |
|
9.73% |
Colombian Peso |
|
9.20% |
Brazilian Real |
|
8.81% |
Malaysian Ringgit |
|
8.46% |
Polish Zloty |
|
7.41% |
Czech Koruna |
|
4.78% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
3.59% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
3.39% |
Romanian Leu |
|
2.79% |
Hungarian Forint |
|
2.74% |
US Dollar |
|
1.38% |
Egyptian Pound |
|
1.22% |
Chilean Peso |
|
1.17% |
Другие |
|
10.65% |