Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6400EUR -0.37% reinvestment Bonds Emerging Markets BlackRock (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Бенчмарк: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.09
Last Distribution: -
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak
Объем фонда: 1.63 млрд  USD
Дата запуска: 20.03.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 25,000.00 EUR
Deposit fees: 0.45%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: BlackRock (LU)
Адрес: 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.blackrock.com
 

Активы

Bonds
 
95.84%
Cash
 
4.07%
Другие
 
0.09%

Страны

South Africa
 
13.40%
Mexico
 
11.17%
Indonesia
 
9.73%
Colombia
 
9.20%
Brazil
 
9.13%
Malaysia
 
8.46%
Poland
 
7.41%
Czech Republic
 
4.78%
Cash
 
4.07%
Romania
 
3.68%
Peru
 
3.59%
China
 
3.41%
Hungary
 
2.74%
Chile
 
1.74%
Turkey
 
1.52%
Другие
 
5.97%

Валюта

South African Rand
 
13.40%
Mexican Peso
 
11.28%
Indonesian Rupiah
 
9.73%
Colombian Peso
 
9.20%
Brazilian Real
 
8.81%
Malaysian Ringgit
 
8.46%
Polish Zloty
 
7.41%
Czech Koruna
 
4.78%
Peruvian Nuevo Sol
 
3.59%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.39%
Romanian Leu
 
2.79%
Hungarian Forint
 
2.74%
US Dollar
 
1.38%
Egyptian Pound
 
1.22%
Chilean Peso
 
1.17%
Другие
 
10.65%