BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR
LU0278457469
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR/ LU0278457469 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 2,8600EUR |
-0,35% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
30.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
| Aktywa: |
1,67 mld
USD
|
| Data startu: |
05.02.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,01% |
| Gotówka |
|
2,57% |
| Akcje |
|
0,42% |
Kraje
| Meksyk |
|
12,75% |
| Brazylia |
|
11,16% |
| Afryka Południowa |
|
10,92% |
| Indonezja |
|
9,19% |
| Kolumbia |
|
8,89% |
| Malezja |
|
8,45% |
| Polska |
|
8,06% |
| Czechy |
|
5,38% |
| Chiny |
|
4,84% |
| Rumunia |
|
4,06% |
| Peru |
|
2,82% |
| Węgry |
|
2,62% |
| Gotówka |
|
2,57% |
| Chile |
|
1,81% |
| Rosja |
|
1,19% |
| Inne |
|
5,29% |
Waluty
| Peso meksykańskie |
|
12,71% |
| Real brazylijski |
|
11,06% |
| Rand południowoafrykański |
|
10,92% |
| Rupia indonezyjska |
|
9,19% |
| Peso kolumbijski |
|
8,89% |
| Ringgit malezyjski |
|
8,45% |
| Złoty polski |
|
8,06% |
| Korona czeska |
|
5,23% |
| Juan renminbi chiński |
|
4,83% |
| Leu rumuński |
|
3,17% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
2,82% |
| Forint węgierski |
|
2,62% |
| Dolar amerykański |
|
2,01% |
| Euro |
|
1,37% |
| Peso chilijskie |
|
1,25% |
| Inne |
|
7,42% |
