BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 PLN
LU0480535052
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Hedged A2 PLN/ LU0480535052 /
NAV2024. 05. 02. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,7300PLN |
+0,72% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,64 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 03. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 PLN |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,64% |
Készpénz |
|
3,32% |
Egyéb |
|
0,04% |
Országok
Mexikó |
|
13,24% |
Brazília |
|
11,86% |
Dél-Afrika |
|
10,43% |
Indonézia |
|
9,67% |
Malajzia |
|
8,57% |
Kolumbia |
|
8,36% |
Lengyelország |
|
7,91% |
Csehország |
|
4,82% |
Kína |
|
4,79% |
Románia |
|
4,04% |
Készpénz |
|
3,32% |
Peru |
|
2,79% |
Magyarország |
|
2,33% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,92% |
Chile |
|
1,80% |
Egyéb |
|
4,15% |