BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR
LU0278457204
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR/ LU0278457204 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
22.3200EUR |
-0.36% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Объем фонда: |
1.67 млрд
USD
|
Дата запуска: |
02.02.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
97.01% |
Cash |
|
2.57% |
Stocks |
|
0.42% |
Страны
Mexico |
|
12.75% |
Brazil |
|
11.16% |
South Africa |
|
10.92% |
Indonesia |
|
9.19% |
Colombia |
|
8.89% |
Malaysia |
|
8.45% |
Poland |
|
8.06% |
Czech Republic |
|
5.38% |
China |
|
4.84% |
Romania |
|
4.06% |
Peru |
|
2.82% |
Hungary |
|
2.62% |
Cash |
|
2.57% |
Chile |
|
1.81% |
Russian Federation |
|
1.19% |
Другие |
|
5.29% |
Валюта
Mexican Peso |
|
12.71% |
Brazilian Real |
|
11.06% |
South African Rand |
|
10.92% |
Indonesian Rupiah |
|
9.19% |
Colombian Peso |
|
8.89% |
Malaysian Ringgit |
|
8.45% |
Polish Zloty |
|
8.06% |
Czech Koruna |
|
5.23% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
4.83% |
Romanian Leu |
|
3.17% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
2.82% |
Hungarian Forint |
|
2.62% |
US Dollar |
|
2.01% |
Euro |
|
1.37% |
Chilean Peso |
|
1.25% |
Другие |
|
7.42% |