BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR
LU0278457204
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR/ LU0278457204 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
22,3200EUR |
-0,36% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Aktywa: |
1,67 mld
USD
|
Data startu: |
02.02.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock (LU) |
Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,01% |
Gotówka |
|
2,57% |
Akcje |
|
0,42% |
Kraje
Meksyk |
|
12,75% |
Brazylia |
|
11,16% |
Afryka Południowa |
|
10,92% |
Indonezja |
|
9,19% |
Kolumbia |
|
8,89% |
Malezja |
|
8,45% |
Polska |
|
8,06% |
Czechy |
|
5,38% |
Chiny |
|
4,84% |
Rumunia |
|
4,06% |
Peru |
|
2,82% |
Węgry |
|
2,62% |
Gotówka |
|
2,57% |
Chile |
|
1,81% |
Rosja |
|
1,19% |
Inne |
|
5,29% |
Waluty
Peso meksykańskie |
|
12,71% |
Real brazylijski |
|
11,06% |
Rand południowoafrykański |
|
10,92% |
Rupia indonezyjska |
|
9,19% |
Peso kolumbijski |
|
8,89% |
Ringgit malezyjski |
|
8,45% |
Złoty polski |
|
8,06% |
Korona czeska |
|
5,23% |
Juan renminbi chiński |
|
4,83% |
Leu rumuński |
|
3,17% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
2,82% |
Forint węgierski |
|
2,62% |
Dolar amerykański |
|
2,01% |
Euro |
|
1,37% |
Peso chilijskie |
|
1,25% |
Inne |
|
7,42% |