BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR
LU0278457204
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR/ LU0278457204 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 22,3200EUR |
-0,36% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
| Alap forgalma: |
1,68 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2007. 02. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,01% |
| Készpénz |
|
2,57% |
| Részvények |
|
0,42% |
Országok
| Mexikó |
|
12,75% |
| Brazília |
|
11,16% |
| Dél-Afrika |
|
10,92% |
| Indonézia |
|
9,19% |
| Kolumbia |
|
8,89% |
| Malajzia |
|
8,45% |
| Lengyelország |
|
8,06% |
| Csehország |
|
5,38% |
| Kína |
|
4,84% |
| Románia |
|
4,06% |
| Peru |
|
2,82% |
| Magyarország |
|
2,62% |
| Készpénz |
|
2,57% |
| Chile |
|
1,81% |
| Oroszország |
|
1,19% |
| Egyéb |
|
5,29% |
Devizák
| Mexikói Peso |
|
12,71% |
| Brazil Reál |
|
11,06% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
10,92% |
| Indonéz Rúpia |
|
9,19% |
| Kolumbiai Peso |
|
8,89% |
| Maláj Ringgit |
|
8,45% |
| Lengyel Zloty |
|
8,06% |
| Cseh Korona |
|
5,23% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
4,83% |
| Román Lej |
|
3,17% |
| Perui Nuevo Sol |
|
2,82% |
| Magyar Forint |
|
2,62% |
| US Dollár |
|
2,01% |
| Euro |
|
1,37% |
| Chilei Peso |
|
1,25% |
| Egyéb |
|
7,42% |
