BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CZK
LU1791177113
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CZK/ LU1791177113 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+4,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
575,8800CZK |
+0,74% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Amer Bisat, Laurent Develay ,Michal Wozniak |
Alap forgalma: |
1,72 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 03. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 CZK |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,09% |
Készpénz |
|
2,25% |
Egyéb |
|
0,66% |
Országok
Dél-Afrika |
|
13,11% |
Mexikó |
|
11,03% |
Indonézia |
|
9,36% |
Kolumbia |
|
9,27% |
Brazília |
|
9,25% |
Malajzia |
|
8,50% |
Lengyelország |
|
8,02% |
Csehország |
|
5,00% |
Románia |
|
4,42% |
Peru |
|
3,70% |
Kína |
|
3,57% |
Magyarország |
|
2,86% |
Készpénz |
|
2,25% |
Chile |
|
1,78% |
Törökország |
|
1,57% |
Egyéb |
|
6,31% |
Devizák
Dél-Afrikai Rand |
|
13,11% |
Mexikói Peso |
|
11,06% |
Indonéz Rúpia |
|
9,36% |
Kolumbiai Peso |
|
9,27% |
Brazil Reál |
|
9,00% |
Maláj Ringgit |
|
8,50% |
Lengyel Zloty |
|
8,02% |
Cseh Korona |
|
4,96% |
Perui Nuevo Sol |
|
3,70% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
3,59% |
Román Lej |
|
3,50% |
Magyar Forint |
|
2,90% |
US Dollár |
|
1,75% |
Chilei Peso |
|
1,19% |
Euro |
|
1,00% |
Egyéb |
|
9,09% |