RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CZK/  LU1791177113  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,5600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
551,3000CZK +0,10% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,19 -0,49 -1,42 0,03 1,53 -0,65 1,07 -2,09 0,44 -0,77 -1,18 -5,33%
2022 -0,66 -2,47 -3,74 0,01 1,25 -1,70 3,71 1,85 -0,70 -2,60 1,10 -2,26 -6,28%
2023 1,44 -3,53 2,54 0,21 2,49 2,23 2,22 -0,88 -0,69 0,53 2,91 4,10 +14,16%
2024 0,68 1,45 0,25 -2,11 -0,18 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,14% 6,47% 7,20% 7,19% -%
Sharpe ráta -0,60 0,68 1,00 -0,25 -
Legjobb hónap +4,10% +4,10% +4,10% +4,10% -
Legrosszabb hónap -2,11% -2,11% -2,11% -3,74% -
Maximális veszteség -3,26% -3,26% -3,97% -11,77% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CZK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,8800 +6,73% -2,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 10,5200 +5,84% +0,77%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,5300 +4,02% -4,59%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,8100 +6,53% +10,87%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 99,9500 +5,67% -0,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,8100 +4,04% -5,65%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,7700 +6,00% -1,11%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 14,0900 +5,15% -4,47%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,0100 +1,39% -10,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 5,1400 +4,96% -4,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,0700 +6,62% +11,42%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 5,0100 +3,43% -7,09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 551,3000 +11,06% +6,21%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 81,5500 +2,64% -9,96%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 10,7800 +6,00% +9,22%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,4700 +6,00% +9,25%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,0700 +4,57% -4,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,6000 +4,58% -5,91%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 61,4300 +4,51% -5,06%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,5300 +3,47% -6,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,3600 +5,62% -2,50%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,3100 +4,85% -4,62%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 7,2000 +5,23% +10,55%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,4900 +7,58% +17,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,0400 +5,96% +12,69%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 10,0400 +5,80% -2,62%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,5200 +5,94% -2,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,0400 +7,32% +13,18%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,6600 +2,76% -10,84%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,2100 +6,51% +10,90%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,4700 +3,89% -7,78%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,4500 +6,22% -0,60%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 23,7700 +7,31% -0,59%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,2300 +6,07% -1,09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,1900 +3,60% -8,29%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 12,8000 +6,07% -1,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,7900 +6,51% +10,95%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 24,4100 +6,69% +11,41%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 23,9600 +7,44% -0,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,6600 +6,24% -0,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 20,9600 +5,38% +11,08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,6300 +6,86% +0,93%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8600 +6,07% +9,39%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8300 +6,20% +9,08%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0900 +5,42% -2,72%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0700 +5,55% -2,44%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,4500 +5,47% +7,63%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 9,9300 +5,41% -0,70%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 8,0500 +3,60% -5,85%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,7400 +6,00% +9,22%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,7200 +5,57% -2,55%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,4100 +2,56% -10,97%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,5400 +0,93% -11,86%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 24,1700 +5,18% -1,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,8100 +3,46% -7,16%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 22,1500 +4,98% -4,03%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,2900 +5,99% +9,26%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,8800 +3,15% -9,59%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,1500 +5,50% -2,54%

Teljesítmény

YTD  
+0,04%
6 Hónap  
+3,99%
1 Év  
+11,06%
3 Év  
+6,21%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,33%
Év
2023  
+14,16%
2022
  -6,28%
2021
  -5,33%