RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 EUR/  LU0278461065  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,8400EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - 0,60 -0,20 1,59 -1,57 -0,14 -1,57 -0,06 1,84 -2,54 0,40 -
2008 -0,23 -0,31 -2,93 2,50 1,79 -1,04 2,66 3,01 -0,92 0,93 -1,04 -5,74 -1,69%
2009 2,70 -1,15 -0,82 4,37 -1,13 0,62 2,74 -2,02 -0,47 -0,72 -0,73 3,67 +7,01%
2010 3,54 1,45 2,79 1,62 3,27 0,15 -2,49 1,62 -1,50 -1,14 3,31 -0,30 +12,80%
2011 -2,25 -0,04 -1,19 -0,60 0,73 -0,78 0,24 -1,47 -1,28 -0,06 0,82 0,63 -5,17%
2012 3,93 0,04 -0,41 0,47 0,70 1,09 4,00 -2,83 -0,15 -0,33 -0,13 -0,93 +5,38%
2013 -0,49 3,51 2,75 0,07 -4,46 -4,38 -2,07 -4,11 1,42 2,42 -3,29 -2,12 -10,66%
2014 -3,50 1,08 2,03 0,71 3,61 -0,06 1,74 1,13 0,95 1,43 -1,16 -2,63 +5,24%
2015 7,38 0,09 1,35 -0,86 -0,40 -3,37 -1,74 -6,44 -3,02 6,39 2,50 -5,29 -4,29%
2016 0,05 0,72 6,07 1,73 -2,38 6,48 0,15 0,72 0,67 1,68 -3,14 3,03 +16,46%
2017 -0,08 3,48 1,40 -0,78 -1,23 -0,81 -1,63 0,69 0,16 -1,08 -0,88 0,98 +0,10%
2018 0,73 0,93 -0,37 -1,42 -3,35 -3,86 1,67 -8,64 3,32 -0,14 3,30 0,44 -7,74%
2019 5,09 0,10 -0,50 -0,20 0,66 2,72 2,76 -2,17 2,13 0,99 -0,75 2,46 +13,89%
2020 0,16 -2,16 -14,16 6,47 3,16 -1,83 -0,88 -0,94 -0,64 0,99 2,65 1,64 -6,75%
2021 -0,31 -1,94 -0,29 -0,33 1,67 1,30 -0,59 1,14 -1,24 -1,27 -0,27 1,72 -0,48%
2022 1,41 -4,91 -1,45 -0,66 0,43 -1,80 4,13 2,56 -3,38 0,11 1,85 -1,78 -3,79%
2023 3,04 -2,37 2,71 0,10 1,26 2,29 1,72 -1,59 -1,99 -0,18 3,77 2,55 +11,65%
2024 -0,15 -0,24 0,45 -1,56 1,79 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,79% 6,23% 6,98% 7,35% 8,10%
Sharpe ráta -0,54 0,35 0,58 -0,07 -0,25
Legjobb hónap +2,55% +3,77% +3,77% +4,13% +6,47%
Legrosszabb hónap -1,56% -1,56% -1,99% -4,91% -14,16%
Maximális veszteség -2,95% -2,95% -5,65% -10,20% -20,67%
Túlteljesítés +1,13% - -0,68% -3,08% -12,46%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,1700 +9,70% -0,63%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 10,5700 +8,19% +0,76%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,5700 +6,33% -4,57%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 11,8700 +8,17% +11,79%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 100,3800 +8,08% -0,51%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 4,8300 +6,40% -5,72%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 12,8400 +8,44% -1,02%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 14,1500 +7,44% -4,52%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 8,0400 +3,74% -10,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 5,1700 +7,42% -4,54%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,1100 +8,44% +12,35%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 5,0300 +5,70% -7,15%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 553,6700 +12,32% +7,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 81,9100 +4,96% -9,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Újrabefektetés 10,8300 +7,65% +10,17%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.AI... Osztalékfizetés 8,5100 +7,64% +10,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,1000 +6,97% -4,69%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,6300 +7,00% -5,92%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 61,7000 +6,80% -5,10%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 5,5600 +5,88% -6,04%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A6... Osztalékfizetés 6,3900 +7,96% -2,53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8... Osztalékfizetés 6,3400 +7,18% -4,65%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D5... Osztalékfizetés 7,1700 +5,95% +9,80%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 11,5200 +8,88% +17,67%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 6,0100 +6,37% +11,71%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 10,0900 +8,15% -2,61%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X5... Osztalékfizetés 7,5500 +8,20% -2,53%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,0700 +8,77% +14,03%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E5... Osztalékfizetés 4,6800 +4,95% -10,90%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,3300 +8,13% +11,81%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 7,5000 +6,23% -7,86%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,5800 +8,53% -0,60%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,0800 +10,21% +0,84%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 26,3600 +8,39% -1,09%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2... Újrabefektetés 7,2300 +6,17% -8,13%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3... Osztalékfizetés 12,8600 +8,42% -1,08%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4... Osztalékfizetés 11,8500 +8,15% +11,87%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 24,5300 +8,30% +12,32%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 24,2800 +10,41% +1,34%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5... Osztalékfizetés 7,7000 +8,62% -0,65%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2... Újrabefektetés 20,8600 +5,89% +10,20%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.X2... Újrabefektetés 7,6600 +9,12% +0,79%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8700 +7,57% +10,14%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 2,8400 +7,85% +10,32%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,1100 +7,83% -2,61%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 3,0800 +8,11% -2,27%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 20,5400 +7,09% +8,51%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 9,9700 +7,55% -0,70%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 8,0800 +5,76% -5,94%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 11,7900 +7,55% +10,13%
BGF Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 12,7800 +7,84% -2,54%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,4400 +5,06% -10,93%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2... Újrabefektetés 6,5700 +3,14% -11,93%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 24,2700 +7,55% -1,99%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3... Osztalékfizetés 4,8300 +5,82% -7,23%
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2... Újrabefektetés 22,2600 +7,33% -4,01%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 22,4000 +7,64% +10,13%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 6,9100 +5,50% -9,67%
BGF Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 24,2700 +7,87% -2,53%

Teljesítmény

YTD  
+0,26%
6 Hónap  
+2,95%
1 Év  
+7,85%
3 Év  
+10,32%
5 Év  
+9,30%
10 Év  
+19,57%
Kezdettől  
+25,88%
Év
2023  
+11,65%
2022
  -3,79%
2021
  -0,48%
2020
  -6,75%
2019  
+13,89%
2018
  -7,74%
2017  
+0,10%
2016  
+16,46%
2015
  -4,29%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 0,00 EUR
2024. 05. 17. 0,00 EUR
2024. 05. 16. 0,00 EUR
2024. 05. 15. 0,00 EUR
2024. 05. 14. 0,00 EUR
2024. 05. 13. 0,00 EUR
2024. 05. 10. 0,00 EUR
2024. 05. 08. 0,00 EUR
2024. 05. 07. 0,00 EUR
2024. 05. 06. 0,00 EUR
2024. 05. 03. 0,00 EUR
2024. 05. 02. 0,00 EUR
2024. 04. 30. 0,00 EUR
2024. 04. 29. 0,00 EUR
2024. 04. 26. 0,00 EUR
2024. 04. 25. 0,00 EUR
2024. 04. 24. 0,00 EUR
2024. 04. 23. 0,00 EUR
2024. 04. 22. 0,00 EUR
2024. 04. 19. 0,00 EUR
2024. 04. 18. 0,00 EUR
2024. 04. 17. 0,00 EUR
2024. 04. 16. 0,00 EUR
2024. 04. 15. 0,00 EUR
2024. 04. 12. 0,00 EUR
2024. 04. 11. 0,00 EUR
2024. 04. 10. 0,00 EUR
2024. 04. 09. 0,00 EUR
2024. 04. 08. 0,00 EUR
2024. 04. 05. 0,00 EUR
2024. 04. 04. 0,00 EUR
2024. 04. 03. 0,00 EUR
2024. 04. 02. 0,00 EUR
2024. 03. 28. 0,00 EUR
2024. 03. 27. 0,00 EUR
2024. 03. 26. 0,00 EUR
2024. 03. 25. 0,00 EUR
2024. 03. 22. 0,00 EUR
2024. 03. 21. 0,00 EUR
2024. 03. 20. 0,00 EUR
2024. 03. 19. 0,00 EUR
2024. 03. 18. 0,00 EUR
2024. 03. 15. 0,00 EUR
2024. 03. 14. 0,00 EUR
2024. 03. 13. 0,00 EUR
2024. 03. 12. 0,00 EUR
2024. 03. 11. 0,00 EUR
2024. 03. 08. 0,00 EUR
2024. 03. 07. 0,00 EUR
2024. 03. 06. 0,00 EUR
2024. 03. 05. 0,00 EUR
2024. 03. 04. 0,00 EUR
2024. 03. 01. 0,00 EUR
2024. 02. 29. 0,00 EUR
2024. 02. 28. 0,00 EUR
2024. 02. 27. 0,00 EUR
2024. 02. 26. 0,00 EUR
2024. 02. 23. 0,00 EUR
2024. 02. 22. 0,00 EUR
2024. 02. 21. 0,00 EUR
2024. 02. 20. 0,00 EUR
2024. 02. 19. 0,00 EUR
2024. 02. 16. 0,00 EUR
2024. 02. 15. 0,00 EUR
2024. 02. 14. 0,00 EUR
2024. 02. 13. 0,00 EUR
2024. 02. 12. 0,00 EUR
2024. 02. 09. 0,00 EUR
2024. 02. 08. 0,00 EUR
2024. 02. 07. 0,00 EUR
2024. 02. 06. 0,00 EUR
2024. 02. 05. 0,00 EUR
2024. 02. 02. 0,00 EUR
2024. 02. 01. 0,00 EUR
2024. 01. 31. 0,00 EUR
2024. 01. 30. 0,00 EUR
2024. 01. 29. 0,00 EUR
2024. 01. 26. 0,00 EUR
2024. 01. 25. 0,00 EUR
2024. 01. 24. 0,00 EUR
2024. 01. 23. 0,00 EUR
2024. 01. 22. 0,00 EUR
2024. 01. 19. 0,00 EUR
2024. 01. 18. 0,00 EUR
2024. 01. 17. 0,00 EUR
2024. 01. 16. 0,00 EUR
2024. 01. 15. 0,00 EUR
2024. 01. 12. 0,00 EUR
2024. 01. 11. 0,00 EUR
2024. 01. 10. 0,00 EUR
2024. 01. 09. 0,00 EUR
2024. 01. 08. 0,00 EUR
2024. 01. 05. 0,00 EUR
2024. 01. 04. 0,00 EUR
2024. 01. 03. 0,00 EUR
2023. 12. 29. 0,01 EUR
2023. 11. 30. 0,01 EUR
2023. 10. 31. 0,01 EUR
2023. 09. 29. 0,01 EUR
2023. 08. 31. 0,01 EUR
2023. 07. 31. 0,02 EUR
2023. 06. 30. 0,01 EUR
2023. 05. 31. 0,02 EUR
2023. 04. 28. 0,01 EUR
2023. 03. 31. 0,01 EUR
2023. 02. 28. 0,01 EUR
2023. 01. 31. 0,01 EUR
2022. 12. 30. 0,01 EUR
2022. 11. 30. 0,01 EUR
2022. 10. 31. 0,01 EUR
2022. 09. 30. 0,01 EUR
2022. 08. 31. 0,01 EUR
2022. 07. 29. 0,01 EUR
2022. 06. 30. 0,01 EUR
2022. 05. 31. 0,01 EUR
2022. 04. 29. 0,01 EUR
2022. 03. 31. 0,01 EUR
2022. 02. 28. 0,01 EUR
2022. 01. 31. 0,01 EUR
2021. 12. 31. 0,01 EUR
2021. 11. 30. 0,01 EUR
2021. 10. 29. 0,01 EUR
2021. 09. 30. 0,01 EUR
2021. 08. 31. 0,01 EUR
2021. 07. 30. 0,01 EUR
2021. 06. 30. 0,01 EUR
2021. 05. 31. 0,01 EUR
2021. 04. 30. 0,01 EUR
2021. 03. 31. 0,01 EUR
2021. 02. 26. 0,01 EUR
2021. 01. 29. 0,01 EUR
2020. 12. 31. 0,01 EUR
2020. 11. 30. 0,01 EUR
2020. 10. 30. 0,01 EUR
2020. 09. 30. 0,01 EUR
2020. 08. 31. 0,01 EUR
2020. 07. 31. 0,01 EUR
2020. 06. 30. 0,01 EUR
2020. 05. 29. 0,01 EUR
2020. 04. 30. 0,01 EUR
2020. 03. 31. 0,01 EUR
2020. 02. 28. 0,01 EUR
2020. 01. 31. 0,02 EUR
2019. 12. 31. 0,02 EUR
2019. 11. 29. 0,01 EUR
2019. 10. 31. 0,01 EUR
2019. 09. 30. 0,01 EUR
2019. 08. 30. 0,01 EUR
2019. 07. 31. 0,02 EUR
2019. 06. 28. 0,01 EUR
2019. 05. 31. 0,01 EUR
2019. 04. 30. 0,01 EUR
2019. 03. 29. 0,01 EUR
2019. 02. 28. 0,01 EUR
2019. 01. 31. 0,02 EUR
2018. 12. 31. 0,01 EUR
2018. 11. 30. 0,01 EUR
2018. 10. 31. 0,02 EUR
2018. 09. 28. 0,01 EUR
2018. 08. 31. 0,02 EUR
2018. 07. 31. 0,02 EUR
2018. 06. 29. 0,01 EUR
2018. 05. 31. 0,02 EUR
2018. 04. 30. 0,02 EUR
2018. 03. 29. 0,02 EUR
2018. 02. 28. 0,01 EUR
2018. 01. 31. 0,02 EUR
2017. 12. 29. 0,02 EUR
2017. 11. 30. 0,02 EUR
2017. 10. 31. 0,02 EUR
2017. 09. 29. 0,02 EUR
2017. 08. 31. 0,02 EUR
2017. 07. 31. 0,02 EUR
2017. 06. 30. 0,02 EUR
2017. 05. 31. 0,02 EUR
2017. 04. 28. 0,02 EUR
2017. 03. 31. 0,02 EUR
2017. 02. 28. 0,02 EUR
2017. 01. 31. 0,02 EUR
2016. 12. 30. 0,02 EUR
2016. 11. 30. 0,02 EUR
2016. 10. 31. 0,02 EUR
2016. 09. 30. 0,02 EUR
2016. 08. 31. 0,02 EUR
2016. 07. 29. 0,02 EUR
2016. 06. 30. 0,02 EUR
2016. 05. 31. 0,02 EUR
2016. 04. 29. 0,01 EUR
2016. 03. 31. 0,02 EUR
2016. 02. 29. 0,02 EUR
2016. 01. 29. 0,01 EUR
2015. 12. 31. 0,01 EUR
2015. 11. 30. 0,01 EUR
2015. 10. 30. 0,01 EUR
2015. 09. 30. 0,01 EUR
2015. 08. 31. 0,01 EUR
2015. 07. 31. 0,01 EUR
2015. 06. 30. 0,01 EUR
2015. 05. 29. 0,01 EUR
2015. 04. 30. 0,01 EUR
2015. 03. 31. 0,02 EUR
2015. 02. 27. 0,01 EUR
2015. 01. 30. 0,01 EUR
2014. 12. 31. 0,02 EUR
2014. 11. 28. 0,01 EUR
2014. 10. 31. 0,02 EUR
2014. 09. 30. 0,02 EUR
2014. 08. 29. 0,01 EUR
2014. 07. 31. 0,02 EUR
2014. 06. 30. 0,02 EUR
2014. 05. 30. 0,02 EUR
2014. 04. 30. 0,02 EUR
2014. 03. 31. 0,02 EUR
2014. 01. 31. 0,02 EUR
2013. 12. 31. 0,02 EUR
2013. 11. 29. 0,02 EUR
2013. 10. 31. 0,02 EUR
2013. 09. 30. 0,02 EUR
2013. 07. 31. 0,02 EUR
2013. 06. 28. 0,01 EUR
2013. 05. 31. 0,02 EUR
2013. 04. 30. 0,02 EUR
2013. 03. 28. 0,02 EUR
2013. 02. 28. 0,02 EUR
2013. 01. 31. 0,02 EUR
2012. 12. 31. 0,02 EUR
2012. 11. 30. 0,01 EUR
2012. 10. 31. 0,01 EUR
2012. 09. 28. 0,01 EUR
2012. 08. 31. 0,01 EUR
2012. 07. 31. 0,01 EUR
2012. 06. 29. 0,01 EUR
2012. 05. 31. 0,01 EUR
2012. 04. 30. 0,01 EUR
2012. 03. 30. 0,01 EUR
2012. 02. 29. 0,01 EUR
2012. 01. 31. 0,01 EUR
2011. 12. 30. 0,02 EUR
2011. 11. 30. 0,02 EUR
2011. 10. 31. 0,02 EUR
2011. 09. 30. 0,01 EUR
2011. 08. 31. 0,01 EUR
2011. 07. 29. 0,01 EUR
2011. 06. 30. 0,01 EUR
2011. 05. 31. 0,01 EUR
2011. 04. 29. 0,01 EUR
2011. 03. 31. 0,01 EUR
2011. 02. 28. 0,01 EUR
2011. 01. 31. 0,01 EUR
2010. 12. 31. 0,02 EUR
2010. 11. 30. 0,02 EUR
2010. 10. 29. 0,02 EUR
2010. 09. 30. 0,02 EUR
2010. 08. 31. 0,02 EUR
2010. 07. 30. 0,02 EUR
2010. 06. 30. 0,02 EUR
2010. 05. 31. 0,02 EUR
2010. 04. 30. 0,02 EUR
2010. 03. 31. 0,02 EUR
2010. 02. 26. 0,02 EUR
2010. 01. 29. 0,02 EUR
2009. 12. 31. 0,02 EUR
2009. 11. 30. 0,02 EUR
2009. 10. 30. 0,02 EUR
2009. 09. 30. 0,02 EUR
2009. 08. 31. 0,02 EUR
2009. 07. 31. 0,01 EUR
2009. 06. 30. 0,02 EUR
2009. 05. 29. 0,02 EUR
2009. 04. 30. 0,02 EUR
2009. 03. 31. 0,02 EUR
2009. 02. 27. 0,02 EUR
2009. 01. 30. 0,02 EUR
2008. 12. 31. 0,02 EUR
2008. 11. 28. 0,02 EUR
2008. 10. 31. 0,02 EUR
2008. 09. 30. 0,03 EUR
2008. 08. 29. 0,02 EUR
2008. 07. 31. 0,02 EUR
2008. 06. 30. 0,02 EUR
2008. 05. 30. 0,02 EUR
2008. 04. 30. 0,02 EUR
2008. 03. 31. 0,02 EUR
2008. 02. 29. 0,03 EUR
2008. 01. 31. 0,03 EUR
2007. 12. 31. 0,03 EUR
2007. 11. 30. 0,03 EUR
2007. 10. 31. 0,03 EUR
2007. 09. 28. 0,03 EUR
2007. 08. 31. 0,03 EUR
2007. 07. 31. 0,03 EUR