BGF Em.Mkts.F.X2 EUR/ LU0562137082 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.5500EUR | +0.58% | reinvestment | Equity Emerging Markets | BlackRock (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 4.14 | 0.66 | 0.33 | -0.55 | 3.90 | -6.13 | 1.30 | -2.61 | 1.77 | -2.08 | 0.92 | -0.11% |
| 2022 | -0.23 | -8.99 | -2.88 | -1.54 | -2.22 | -5.01 | 2.18 | 2.96 | -8.16 | -4.44 | 8.54 | -3.86 | -22.30% |
| 2023 | 7.74 | -4.41 | 0.00 | -2.91 | 3.65 | 1.90 | 3.60 | -3.47 | -1.24 | -4.48 | 4.25 | 2.60 | +6.57% |
| 2024 | -3.29 | 2.76 | 3.86 | 0.80 | -1.65 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.92% | 11.67% | 12.01% | 15.04% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.93 | 1.08 | 0.10 | -0.62 | - |
| Лучший месяц | +4.15% | +4.15% | +4.25% | +8.54% | - |
| Худший месяц | -3.29% | -3.29% | -4.48% | -8.99% | - |
| Максимальный убыток | -4.91% | -4.91% | -9.19% | -31.77% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Em.Mkts.F.I2 EUR | reinvestment | 14.4300 | +4.19% | -17.54% | |
| BGF Em.Mkts.F.A2 CZK | reinvestment | 895.2900 | +8.13% | -22.03% | |
| BGF Em.Mkts.F.AI2 EUR | reinvestment | 11.2800 | +3.11% | -20.06% | |
| BGF Em.Mkts.F.I5 USD | paying dividend | 11.3300 | +2.51% | -25.70% | |
| BGF Em.Mkts.F.I2 USD | reinvestment | 15.5000 | +2.51% | - | |
| BGF Em.Mkts.F.I4 EUR | paying dividend | 10.4400 | +4.16% | - | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 AUD | reinvestment | 25.0500 | +6.01% | - | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 GBP | reinvestment | 13.1300 | +3.88% | -16.95% | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 EUR | reinvestment | 15.5500 | +4.93% | -15.72% | |
| BGF Emerging Markets Fund D2 USD | reinvestment | 44.2700 | +2.26% | -26.22% | |
| BGF Em.Mkts.F.D2 EUR | reinvestment | 41.2000 | +3.91% | -18.22% | |
| BGF Em.Mkts.F.X2 USD | reinvestment | 16.7100 | +3.28% | -23.98% | |
| BGF Emerging Markets Fund E2 EUR | reinvestment | 31.6600 | +2.66% | -21.20% | |
| BGF Em.Mkts.F.A2 EUR H | reinvestment | 8.6500 | -0.57% | -33.56% | |
| BGF Em.Mkts.F.A4 USD | paying dividend | 9.8800 | +1.50% | -27.87% | |
| BGF Em.Mkts.F.A4 EUR | paying dividend | 9.2000 | +3.17% | -20.02% | |
| BGF Emerging Markets Fund A2 EUR | reinvestment | 35.9300 | +3.16% | -20.03% | |
| BGF Emerging Markets Fund A2 USD | reinvestment | 38.6000 | +1.50% | -27.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.84% | ||
| 1 год | +4.93% | ||
| 3 года | -15.72% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.57% | ||
| 2022 | -22.30% | ||
| 2021 | -0.11% | ||
