ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Em.Mkts.Equ.In.A5G USD/  LU0651947912  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2400USD -0.88% paying dividend Equity Emerging Markets BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - 0.16 0.71 -4.83 0.45 -
2017 5.39 5.21 2.18 2.91 2.28 0.70 4.19 2.65 -0.22 2.03 1.00 3.93 +37.24%
2018 7.92 -4.19 -1.74 -0.94 -4.59 -5.17 4.14 -3.30 0.32 -5.67 2.25 -1.56 -12.64%
2019 10.52 -1.19 1.19 3.07 -4.55 6.76 -1.56 -3.68 1.79 5.25 -1.80 6.86 +23.73%
2020 -3.60 -6.97 -17.44 9.24 0.10 6.54 7.72 1.37 -3.42 2.82 12.85 7.33 +13.28%
2021 2.63 0.55 -1.14 2.31 1.50 -0.46 -2.95 2.19 -3.66 1.23 -4.29 1.70 -0.71%
2022 -0.07 -8.22 -3.29 -5.61 -0.27 -8.63 0.59 0.98 -9.65 0.11 12.98 -0.83 -21.47%
2023 9.01 -5.39 2.39 -0.93 -0.09 4.22 5.37 -5.27 -3.70 -1.72 6.43 4.61 +14.57%
2024 -4.76 2.78 2.58 -0.35 -0.44 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.70% 12.94% 14.00% 15.81% 17.61%
Коэффициент Шарпа -0.37 0.37 0.39 -0.60 -0.06
Лучший месяц +4.61% +6.43% +6.43% +12.98% +12.98%
Худший месяц -4.76% -4.76% -5.27% -9.65% -17.44%
Максимальный убыток -6.09% -6.87% -11.99% -35.86% -37.42%
Outperformance +2.18% - +1.10% +9.76% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Em.Mkts.Equ.In.E2 EUR H reinvestment 12.5800 +6.43% -23.85%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A6 USD paying dividend 11.9800 +9.15% -15.94%
BGF Em.Mkts.Equ.In.D5G GBP paying dividend 9.7100 +6.65% -4.66%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A6 CAD H paying dividend 10.9400 +8.30% -18.53%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A6 EUR paying dividend 9.4400 +6.89% -22.75%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A6 GBP H paying dividend 10.4000 +8.37% -19.49%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A6 SGD H paying dividend 10.7700 +7.04% -19.63%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A8 AUD H paying dividend 11.0100 +7.07% -20.88%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A8 CNH H paying dividend 114.0700 +6.33% -18.60%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A8 NZD H paying dividend 11.2500 +8.49% -18.47%
BGF Em.Mkts.Equ.In.AI2 EUR reinvestment 11.4300 +7.22% -5.69%
BGF Em.Mkts.Equ.In.X6 USD paying dividend 12.0500 +11.19% -11.19%
BGF Em.Mkts.Equ.In.E5G EUR H paying dividend 8.3200 +6.43% -23.89%
BGF Em.Mkts.Equ.In.X2 USD reinvestment 18.5100 +11.10% -11.44%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A6 HKD H paying dividend 87.9300 +8.12% -18.29%
BGF Emerging Markets Equity Inco... reinvestment 11.3200 +5.70% -21.93%
BGF Em.Mkts.Equ.In.D2 USD reinvestment 18.7500 +10.04% -14.11%
BGF Em.Mkts.Equ.In.I2 EUR reinvestment 11.5900 +8.32% -2.85%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A5G USD paying dividend 11.2400 +9.18% -16.01%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A2 EUR reinvestment 15.7000 +7.24% -5.71%
BGF Em.Mkts.Equ.In.A2 EUR H reinvestment 9.6900 +7.07% -22.73%
BGF Emerging Markets Equity Inco... reinvestment 17.0700 +9.21% -15.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.39%
6 месяцев  
+4.21%
1 год  
+9.18%
3 года
  -16.01%
5 лет  
+14.72%
10 лет     -
С самого начала  
+43.33%
Год
2023  
+14.57%
2022
  -21.47%
2021
  -0.71%
2020  
+13.28%
2019  
+23.73%
2018
  -12.64%
2017  
+37.24%
 

Дивиденды

20.03.2024 0.07 USD
20.12.2023 0.08 USD
20.09.2023 0.11 USD
20.06.2023 0.11 USD
20.03.2023 0.03 USD
20.12.2022 0.06 USD
20.09.2022 0.16 USD
20.06.2022 0.13 USD
21.03.2022 0.05 USD
20.12.2021 0.09 USD
20.09.2021 0.13 USD
21.06.2021 0.19 USD
22.03.2021 0.04 USD
21.12.2020 0.08 USD
21.09.2020 0.13 USD
22.06.2020 0.09 USD
20.03.2020 0.05 USD
20.12.2019 0.03 USD
20.09.2019 0.13 USD
20.06.2019 0.16 USD
20.03.2019 0.05 USD
31.01.2019 0.07 USD
20.09.2018 0.16 USD
20.06.2018 0.10 USD
20.03.2018 0.06 USD
20.12.2017 0.04 USD
20.09.2017 0.16 USD
20.06.2017 0.09 USD
20.03.2017 0.06 USD
20.12.2016 0.03 USD
20.09.2016 0.11 USD