RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Emerging Markets Bond Fund A1 EUR/  LU0200683703  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,8400EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - 0,07 3,77 -1,79 4,99 1,50 -
2006 -0,62 5,27 -4,73 -3,38 -6,84 0,46 4,81 2,21 2,01 2,17 -2,91 1,55 -0,78%
2007 1,29 -0,48 0,55 -0,90 1,13 -2,81 -2,24 0,52 -1,38 1,20 -4,17 1,20 -6,09%
2008 -0,50 -2,85 -4,04 2,31 0,40 -3,30 1,83 7,80 -2,59 -7,93 3,25 -0,43 -6,73%
2009 8,14 0,91 -1,11 4,12 -2,41 2,06 2,93 0,62 2,18 -1,03 0,08 4,23 +22,27%
2010 3,86 2,57 3,54 2,19 6,97 2,48 -2,12 4,67 -5,71 0,37 3,19 -2,16 +20,94%
2011 -1,93 -1,72 -1,67 -3,33 4,24 -0,10 2,76 -0,38 3,86 -0,08 2,98 4,41 +8,96%
2012 1,68 -0,26 0,72 1,88 3,42 0,89 7,28 -1,46 -1,01 -0,40 0,75 0,04 +14,06%
2013 -2,56 2,73 1,19 -0,41 -2,13 -4,77 -0,13 -2,72 0,74 1,46 -2,17 -0,23 -8,88%
2014 0,78 0,43 1,14 0,92 3,97 -0,49 2,47 2,53 3,16 1,77 0,20 1,54 +19,96%
2015 8,26 2,58 4,26 -2,35 0,63 -3,30 0,79 -2,25 -0,98 3,35 4,34 -5,62 +9,24%
2016 -0,61 1,25 -0,80 1,82 2,19 3,41 1,78 2,15 0,21 1,76 -0,21 2,13 +16,07%
2017 -0,59 3,65 -0,60 -1,03 -1,98 -2,40 -2,24 0,00 0,91 1,99 -3,09 -0,10 -5,54%
2018 -3,39 0,00 -0,95 0,67 2,55 -1,98 2,19 -2,32 2,57 -0,25 -1,60 0,09 -2,60%
2019 5,38 1,87 2,31 0,12 0,68 0,98 2,65 -0,37 0,66 -2,50 0,41 1,49 +14,35%
2020 2,04 0,33 -17,66 5,36 5,53 2,30 -1,39 0,08 -0,13 0,87 1,59 0,26 -2,90%
2021 -0,01 -1,45 1,92 -0,34 0,41 2,99 -0,43 1,37 0,52 -1,27 -0,88 2,13 +4,96%
2022 -1,51 -6,41 3,86 -0,77 -2,24 -5,28 4,39 0,58 -5,01 -1,11 3,81 -2,03 -11,76%
2023 1,43 0,20 -2,14 -1,80 2,60 1,25 1,66 0,80 0,34 1,54 2,75 2,23 +11,28%
2024 0,75 1,44 3,49 -0,49 0,07 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,50% 7,22% 7,94% 8,81% 9,64%
Sharpe ráta 1,91 2,09 2,11 -0,15 -0,21
Legjobb hónap +3,49% +3,49% +3,49% +4,39% +5,53%
Legrosszabb hónap -0,49% -0,49% -0,49% -6,41% -17,66%
Maximális veszteség -1,94% -1,99% -3,24% -16,99% -23,23%
Túlteljesítés -0,30% - -0,37% +3,25% +0,05%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 9,8600 +14,78% -11,49%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 11,4800 +16,79% -6,44%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 8,7600 +18,43% -1,65%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D3 ... Osztalékfizetés 8,1200 +21,30% +9,93%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I5 ... Osztalékfizetés 7,4300 +16,14% -8,13%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 ... Újrabefektetés 447,5900 +28,74% +4,95%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 82,2800 +14,62% -5,71%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI2... Újrabefektetés 9,3600 +15,27% -10,17%
BGF Emerging Markets Bond Fd.AI5... Osztalékfizetés 7,7400 +15,31% -10,19%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,2800 +16,79% -5,33%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 6,8600 +16,78% -6,46%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 7,4400 +17,16% -5,20%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 75,1700 +20,74% +5,31%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 10,3200 +17,67% -4,27%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,8600 +18,59% -1,31%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Osztalékfizetés 7,8800 +14,31% -8,52%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X5 ... Újrabefektetés 7,1600 +10,32% -20,36%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,1600 +16,25% -8,02%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I4 ... Osztalékfizetés 8,5500 +17,82% -4,16%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 7,0300 +17,54% -3,50%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A6 ... Osztalékfizetés 50,9500 +16,53% -5,87%
BGF Emerging Markets Bond Fd.A8 ... Osztalékfizetés 6,6700 +15,75% -7,63%
BGF Emerging Markets Bond Fd.E5 ... Osztalékfizetés 7,2300 +14,69% -11,56%
BGF Emerging Markets Bond Fund X... Újrabefektetés 32,9200 +22,20% -
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 11,2900 +16,15% -8,14%
BGF Emerging Markets Bond Fund I... Újrabefektetés 17,9600 +21,43% +10,46%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 19,7900 +21,26% +9,94%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 16,5300 +15,92% -9,23%
BGF Emerging Markets Bond Fd.D2 ... Újrabefektetés 21,3400 +18,36% -1,70%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 9,2200 +13,69% -10,22%
BGF Emerging Markets Bond Fd.I2 ... Újrabefektetés 19,3700 +18,54% -1,22%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 24,1100 +19,30% +0,67%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 19,1200 +16,94% -6,27%
BGF Emerging Markets Bond Fd.X2 ... Újrabefektetés 22,3500 +22,13% +12,59%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 7,8400 +20,54% +7,80%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,4500 +17,66% -4,20%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,7400 +17,75% -4,10%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 8,1000 +20,45% +7,70%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 17,5500 +17,08% -4,88%
BGF Emerging Markets Bond Fund E... Újrabefektetés 16,2700 +19,90% +6,34%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Osztalékfizetés 11,3500 +20,43% +7,95%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 17,9000 +20,46% +7,77%
BGF Emerging Markets Bond Fund H... Újrabefektetés 15,4300 +15,24% -10,86%
BGF Emerging Markets Bond Fund A... Újrabefektetés 19,3000 +17,61% -4,17%

Teljesítmény

YTD  
+5,33%
6 Hónap  
+8,99%
1 Év  
+20,54%
3 Év  
+7,80%
5 Év  
+9,23%
Kezdettől  
+166,35%
Év
2023  
+11,28%
2022
  -11,76%
2021  
+4,96%
2020
  -2,90%
2019  
+14,35%
2018
  -2,60%
2017
  -5,54%
2016  
+16,07%
2015  
+9,24%
 

Osztalék

2024. 05. 06. 0,00 EUR
2024. 05. 03. 0,00 EUR
2024. 05. 02. 0,00 EUR
2024. 04. 30. 0,00 EUR
2024. 04. 29. 0,00 EUR
2024. 04. 26. 0,00 EUR
2024. 04. 25. 0,00 EUR
2024. 04. 24. 0,00 EUR
2024. 04. 23. 0,00 EUR
2024. 04. 22. 0,00 EUR
2024. 04. 19. 0,00 EUR
2024. 04. 18. 0,00 EUR
2024. 04. 17. 0,00 EUR
2024. 04. 16. 0,00 EUR
2024. 04. 15. 0,00 EUR
2024. 04. 12. 0,00 EUR
2024. 04. 11. 0,00 EUR
2024. 04. 10. 0,00 EUR
2024. 04. 09. 0,00 EUR
2024. 04. 08. 0,00 EUR
2024. 04. 05. 0,00 EUR
2024. 04. 04. 0,00 EUR
2024. 04. 03. 0,00 EUR
2024. 04. 02. 0,00 EUR
2024. 03. 28. 0,00 EUR
2024. 03. 27. 0,00 EUR
2024. 03. 26. 0,00 EUR
2024. 03. 25. 0,00 EUR
2024. 03. 22. 0,00 EUR
2024. 03. 21. 0,00 EUR
2024. 03. 20. 0,00 EUR
2024. 03. 19. 0,00 EUR
2024. 03. 18. 0,00 EUR
2024. 03. 15. 0,00 EUR
2024. 03. 14. 0,00 EUR
2024. 03. 13. 0,00 EUR
2024. 03. 12. 0,00 EUR
2024. 03. 11. 0,00 EUR
2024. 03. 08. 0,00 EUR
2024. 03. 07. 0,00 EUR
2024. 03. 06. 0,00 EUR
2024. 03. 05. 0,00 EUR
2024. 03. 04. 0,00 EUR
2024. 03. 01. 0,00 EUR
2024. 02. 29. 0,00 EUR
2024. 02. 28. 0,00 EUR
2024. 02. 27. 0,00 EUR
2024. 02. 26. 0,00 EUR
2024. 02. 23. 0,00 EUR
2024. 02. 22. 0,00 EUR
2024. 02. 21. 0,00 EUR
2024. 02. 20. 0,00 EUR
2024. 02. 19. 0,00 EUR
2024. 02. 16. 0,00 EUR
2024. 02. 15. 0,00 EUR
2024. 02. 14. 0,00 EUR
2024. 02. 13. 0,00 EUR
2024. 02. 12. 0,00 EUR
2024. 02. 09. 0,00 EUR
2024. 02. 08. 0,00 EUR
2024. 02. 07. 0,00 EUR
2024. 02. 06. 0,00 EUR
2024. 02. 05. 0,00 EUR
2024. 02. 02. 0,00 EUR
2024. 02. 01. 0,00 EUR
2024. 01. 31. 0,00 EUR
2024. 01. 30. 0,00 EUR
2024. 01. 29. 0,00 EUR
2024. 01. 26. 0,00 EUR
2024. 01. 25. 0,00 EUR
2024. 01. 24. 0,00 EUR
2024. 01. 23. 0,00 EUR
2024. 01. 22. 0,00 EUR
2024. 01. 19. 0,00 EUR
2024. 01. 18. 0,00 EUR
2024. 01. 17. 0,00 EUR
2024. 01. 16. 0,00 EUR
2024. 01. 15. 0,00 EUR
2024. 01. 12. 0,00 EUR
2024. 01. 11. 0,00 EUR
2024. 01. 10. 0,00 EUR
2024. 01. 09. 0,00 EUR
2024. 01. 08. 0,00 EUR
2024. 01. 05. 0,00 EUR
2024. 01. 04. 0,00 EUR
2024. 01. 03. 0,00 EUR
2023. 12. 29. 0,03 EUR
2023. 11. 30. 0,03 EUR
2023. 10. 31. 0,03 EUR
2023. 09. 29. 0,02 EUR
2023. 08. 31. 0,03 EUR
2023. 07. 31. 0,03 EUR
2023. 06. 30. 0,03 EUR
2023. 05. 31. 0,03 EUR
2023. 04. 28. 0,02 EUR
2023. 03. 31. 0,03 EUR
2023. 02. 28. 0,02 EUR
2023. 01. 31. 0,02 EUR
2022. 12. 30. 0,02 EUR
2022. 11. 30. 0,03 EUR
2022. 10. 31. 0,03 EUR
2022. 09. 30. 0,02 EUR
2022. 08. 31. 0,02 EUR
2022. 07. 29. 0,03 EUR
2022. 06. 30. 0,03 EUR
2022. 05. 31. 0,02 EUR
2022. 04. 29. 0,02 EUR
2022. 03. 31. 0,03 EUR
2022. 02. 28. 0,02 EUR
2022. 01. 31. 0,02 EUR
2021. 12. 31. 0,02 EUR
2021. 11. 30. 0,03 EUR
2021. 10. 29. 0,02 EUR
2021. 09. 30. 0,02 EUR
2021. 08. 31. 0,02 EUR
2021. 07. 30. 0,02 EUR
2021. 06. 30. 0,02 EUR
2021. 05. 31. 0,02 EUR
2021. 04. 30. 0,02 EUR
2021. 03. 31. 0,03 EUR
2021. 02. 26. 0,02 EUR
2021. 01. 29. 0,02 EUR
2020. 12. 31. 0,02 EUR
2020. 11. 30. 0,02 EUR
2020. 10. 30. 0,02 EUR
2020. 09. 30. 0,02 EUR
2020. 08. 31. 0,02 EUR
2020. 07. 31. 0,02 EUR
2020. 06. 30. 0,02 EUR
2020. 05. 29. 0,01 EUR
2020. 04. 30. 0,02 EUR
2020. 03. 31. 0,03 EUR
2020. 02. 28. 0,03 EUR
2020. 01. 31. 0,03 EUR
2019. 12. 31. 0,03 EUR
2019. 11. 29. 0,03 EUR
2019. 10. 31. 0,03 EUR
2019. 09. 30. 0,03 EUR
2019. 08. 30. 0,03 EUR
2019. 07. 31. 0,03 EUR
2019. 06. 28. 0,02 EUR
2019. 05. 31. 0,03 EUR
2019. 04. 30. 0,03 EUR
2019. 03. 29. 0,03 EUR
2019. 02. 28. 0,03 EUR
2019. 01. 31. 0,03 EUR
2018. 12. 31. 0,03 EUR
2018. 11. 30. 0,03 EUR
2018. 10. 31. 0,03 EUR
2018. 09. 28. 0,03 EUR
2018. 08. 31. 0,03 EUR
2018. 07. 31. 0,02 EUR
2018. 06. 29. 0,02 EUR
2018. 05. 31. 0,02 EUR
2018. 04. 30. 0,01 EUR
2018. 03. 29. 0,01 EUR
2018. 02. 28. 0,02 EUR
2018. 01. 31. 0,03 EUR
2017. 12. 29. 0,03 EUR
2017. 11. 30. 0,03 EUR
2017. 10. 31. 0,03 EUR
2017. 09. 29. 0,03 EUR
2017. 08. 31. 0,03 EUR
2017. 07. 31. 0,03 EUR
2017. 06. 30. 0,03 EUR
2017. 05. 31. 0,04 EUR
2017. 04. 28. 0,03 EUR
2017. 03. 31. 0,03 EUR
2017. 02. 28. 0,03 EUR
2017. 01. 31. 0,04 EUR
2016. 12. 30. 0,04 EUR
2016. 11. 30. 0,03 EUR
2016. 10. 31. 0,03 EUR
2016. 09. 30. 0,03 EUR
2016. 08. 31. 0,03 EUR
2016. 07. 29. 0,03 EUR
2016. 06. 30. 0,03 EUR
2016. 05. 31. 0,03 EUR
2016. 04. 29. 0,03 EUR
2016. 03. 31. 0,03 EUR
2016. 02. 29. 0,03 EUR
2016. 01. 29. 0,03 EUR
2015. 11. 30. 0,02 EUR
2015. 10. 30. 0,02 EUR
2015. 09. 30. 0,02 EUR
2015. 08. 31. 0,02 EUR
2015. 07. 31. 0,02 EUR
2015. 06. 30. 0,02 EUR
2015. 05. 29. 0,02 EUR
2015. 04. 30. 0,02 EUR
2015. 03. 31. 0,02 EUR
2015. 02. 27. 0,02 EUR
2015. 01. 30. 0,02 EUR
2014. 12. 31. 0,02 EUR
2014. 11. 28. 0,02 EUR
2014. 10. 31. 0,02 EUR
2014. 09. 30. 0,01 EUR
2014. 08. 29. 0,01 EUR
2014. 07. 31. 0,02 EUR
2014. 06. 30. 0,02 EUR
2014. 05. 30. 0,01 EUR
2014. 04. 30. 0,01 EUR
2014. 03. 31. 0,02 EUR
2014. 02. 28. 0,02 EUR
2014. 01. 31. 0,02 EUR
2013. 12. 31. 0,02 EUR
2013. 11. 29. 0,02 EUR
2013. 10. 31. 0,02 EUR
2013. 09. 30. 0,02 EUR
2013. 08. 30. 0,02 EUR
2013. 07. 31. 0,02 EUR
2013. 06. 28. 0,01 EUR
2013. 05. 31. 0,02 EUR
2013. 04. 30. 0,02 EUR
2013. 03. 28. 0,02 EUR
2013. 02. 28. 0,02 EUR
2013. 01. 31. 0,02 EUR
2012. 12. 31. 0,01 EUR
2012. 11. 30. 0,03 EUR
2012. 10. 31. 0,03 EUR
2012. 09. 28. 0,02 EUR
2012. 08. 31. 0,02 EUR
2012. 07. 31. 0,03 EUR
2012. 06. 29. 0,03 EUR
2012. 05. 31. 0,02 EUR
2012. 04. 30. 0,02 EUR
2012. 03. 30. 0,02 EUR
2012. 02. 29. 0,02 EUR
2012. 01. 31. 0,03 EUR
2011. 12. 30. 0,02 EUR
2011. 11. 30. 0,02 EUR
2011. 10. 31. 0,02 EUR
2011. 09. 30. 0,02 EUR
2011. 08. 31. 0,03 EUR
2011. 07. 29. 0,02 EUR
2011. 06. 30. 0,02 EUR
2011. 05. 31. 0,03 EUR
2011. 04. 29. 0,02 EUR
2011. 03. 31. 0,02 EUR
2011. 02. 28. 0,02 EUR
2011. 01. 31. 0,02 EUR
2010. 12. 31. 0,02 EUR
2010. 11. 30. 0,02 EUR
2010. 10. 29. 0,02 EUR
2010. 09. 30. 0,03 EUR
2010. 08. 31. 0,03 EUR
2010. 07. 30. 0,02 EUR
2010. 06. 30. 0,03 EUR
2010. 05. 31. 0,03 EUR
2010. 04. 30. 0,03 EUR
2010. 03. 31. 0,03 EUR
2010. 02. 26. 0,02 EUR
2010. 01. 29. 0,02 EUR
2009. 12. 31. 0,02 EUR
2009. 11. 30. 0,02 EUR
2009. 10. 30. 0,02 EUR
2009. 09. 30. 0,02 EUR
2009. 08. 31. 0,02 EUR
2009. 07. 31. 0,03 EUR
2009. 06. 30. 0,03 EUR
2009. 05. 29. 0,03 EUR
2009. 04. 30. 0,03 EUR
2009. 03. 31. 0,03 EUR
2009. 02. 27. 0,03 EUR
2009. 01. 30. 0,03 EUR
2008. 12. 31. 0,03 EUR
2008. 11. 28. 0,03 EUR
2008. 10. 31. 0,03 EUR
2008. 09. 30. 0,03 EUR
2008. 08. 29. 0,02 EUR
2008. 07. 31. 0,02 EUR
2008. 06. 30. 0,02 EUR
2008. 05. 30. 0,02 EUR
2008. 04. 30. 0,02 EUR
2008. 03. 31. 0,02 EUR
2008. 02. 29. 0,02 EUR
2008. 01. 31. 0,02 EUR
2007. 12. 31. 0,03 EUR
2007. 11. 30. 0,02 EUR
2007. 10. 31. 0,03 EUR
2007. 09. 28. 0,03 EUR
2007. 08. 31. 0,03 EUR
2007. 07. 31. 0,03 EUR
2007. 06. 29. 0,03 EUR
2007. 05. 31. 0,03 EUR
2007. 04. 30. 0,03 EUR
2007. 03. 30. 0,04 EUR
2007. 02. 28. 0,03 EUR
2007. 01. 31. 0,03 EUR
2006. 12. 29. 0,03 EUR
2006. 11. 30. 0,03 EUR
2006. 10. 31. 0,03 EUR
2006. 09. 29. 0,03 EUR
2006. 08. 31. 0,03 EUR
2006. 07. 31. 0,03 EUR
2006. 06. 30. 0,03 EUR
2006. 05. 31. 0,03 EUR
2006. 04. 28. 0,02 EUR
2006. 03. 31. 0,03 EUR
2006. 02. 28. 0,02 EUR
2006. 01. 31. 0,03 EUR
2005. 12. 30. 0,03 EUR
2005. 11. 30. 0,03 EUR
2005. 10. 31. 0,03 EUR
2005. 09. 30. 0,03 EUR
2005. 08. 31. 0,03 EUR
2005. 07. 29. 0,03 EUR