BGF Dynamic High Income Fd.D2 EUR
LU1811365615
BGF Dynamic High Income Fd.D2 EUR/ LU1811365615 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.7800EUR |
+0.51% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Michael Fredericks, Justin Christofel, Alex Shingler |
| Объем фонда: |
2.79 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
25.04.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
56.99% |
| Bonds |
|
38.36% |
| Cash and Other Assets |
|
4.58% |
| Other Assets |
|
0.06% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| North America |
|
71.43% |
| Europe |
|
15.30% |
| Emerging Markets |
|
7.58% |
| Pacific ex Japan |
|
0.74% |
| Japan |
|
0.29% |
| Другие |
|
4.66% |
