BGF China Innovation Fund D2 USD
LU2359292104
BGF China Innovation Fund D2 USD/ LU2359292104 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,4600USD |
-0,17% |
Újrabefektetés |
Részvény
Kína (nagyobb)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Kína (nagyobb) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI China All Shares Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Tony Kim, Lucy Liu |
| Alap forgalma: |
24,43 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 05. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,68% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,88% |
| Alapok |
|
0,74% |
| Készpénz |
|
0,38% |
Országok
| Tajvan, Kína |
|
39,23% |
| Kína |
|
27,12% |
| Japán |
|
13,87% |
| Ausztrália |
|
4,36% |
| Dél-Korea |
|
4,29% |
| Kazahsztán |
|
2,67% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,18% |
| Új-Zéland |
|
1,12% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,08% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,74% |
| India |
|
0,47% |
| Készpénz |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
2,49% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
76,88% |
| Fogyasztói javak |
|
12,19% |
| Ipar |
|
4,63% |
| Pénzügy |
|
3,43% |
| Készpénz |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
2,49% |
