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BGF China Innovation Fund D2 USD/  LU2359292104  /

Fonds
NAV10/05/2024 Var.-0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.0400USD -0.27% reinvestment Equity Greater China BlackRock (LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - -4.68 -0.85 -2.95 -14.12 -3.20 10.26 -2.57 -
2023 12.40 -6.84 5.45 -6.86 0.21 4.47 5.30 -3.10 -5.89 -5.52 13.93 3.45 +15.15%
2024 -2.67 7.54 0.55 -1.90 1.94 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 18.09% 17.29% 18.11% -% -%
Indice di Sharpe 0.65 1.84 0.84 - -
Mese migliore +7.54% +13.93% +13.93% - -
Mese peggiore -2.67% -2.67% -5.89% - -
Perdita massima -8.53% -8.53% -14.91% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
BGF China Innovation Fund E2 EUR reinvestment 10.3500 +19.65% -
BGF China Innovation Fund A2 CNH... reinvestment 102.7500 +14.93% -
BGF China Innovation Fund D2 CNH... reinvestment 104.4500 +15.89% -
BGF China Innovation Fund I2 USD reinvestment 11.0900 +19.38% -
BGF China Innovation Fund X2 USD reinvestment 11.2400 +20.21% -
BGF China Innovation Fund D2 EUR reinvestment 10.2400 +21.47% -
BGF China Innovation Fund D2 USD reinvestment 11.0400 +19.09% -
BGF China Innovation Fund A2 USD reinvestment 10.8600 +18.17% -

Prestazione

YTD  
+5.24%
6 mesi  
+16.33%
1 anno  
+19.09%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+10.40%
Anno
2023  
+15.15%