BGF China Innovation Fund A2 USD
LU2359292013
BGF China Innovation Fund A2 USD/ LU2359292013 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.2600USD |
-0.18% |
reinvestment |
Equity
Greater China
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China All Shares Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Tony Kim, Lucy Liu |
| Объем фонда: |
24.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.05.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.88% |
| Mutual Funds |
|
0.74% |
| Cash |
|
0.38% |
Страны
| Taiwan, Province Of China |
|
39.23% |
| China |
|
27.12% |
| Japan |
|
13.87% |
| Australia |
|
4.36% |
| Korea, Republic Of |
|
4.29% |
| Kazakhstan |
|
2.67% |
| Cayman Islands |
|
2.18% |
| New Zealand |
|
1.12% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.08% |
| United States of America |
|
0.74% |
| India |
|
0.47% |
| Cash |
|
0.38% |
| Другие |
|
2.49% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
76.88% |
| Consumer goods |
|
12.19% |
| Industry |
|
4.63% |
| Finance |
|
3.43% |
| Cash |
|
0.38% |
| Другие |
|
2.49% |
