baha the information company

BGF China Fund A10 USD/ LU2533723891 /

NAV2024. 05. 17.	Vált.+0,1000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,9200USD	+0,92%	Osztalékfizetés	Részvény Kína (nagyobb)	BlackRock (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,81	4,78	-
2023	13,05	-10,27	2,97	-6,04	-8,11	3,47	7,41	-8,25	-3,12	-4,24	4,06	-1,10	-12,20%
2024	-6,23	6,05	0,43	4,50	9,75	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	17,33%	17,16%	19,59%	-%	-%
Sharpe ráta	2,31	1,60	0,03	-	-
Legjobb hónap	+9,75%	+9,75%	+9,75%	-	-
Legrosszabb hónap	-6,23%	-6,23%	-8,25%	-	-
Maximális veszteség	-7,04%	-10,17%	-19,57%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
BGF China Fund Hedged A4 GBP	Osztalékfizetés	13,1000	+3,67%	-43,98%
BGF China Fund Hedged A2 AUD	Újrabefektetés	12,3100	+2,07%	-45,58%
BGF China Fund D2 HKD	Újrabefektetés	143,1800	+4,79%	-39,99%
BGF China F.D2 SGD H	Újrabefektetés	15,0800	+3,08%	-42,99%
BGF China F.D4 GBP H	Osztalékfizetés	13,4000	+4,51%	-42,72%
BGF China F.D2 GBP H	Újrabefektetés	9,8800	+4,55%	-42,69%
BGF China F.A2 CNH H	Újrabefektetés	106,1400	+1,42%	-44,02%
BGF China F.I2 SGD	Újrabefektetés	25,6700	+5,68%	-39,23%
BGF China F.AI2 EUR H	Újrabefektetés	7,3500	+2,37%	-46,35%
BGF China F.X2 USD	Újrabefektetés	19,0300	+6,25%	-38,33%
BGF China Fund A10 USD	Osztalékfizetés	10,9200	+4,32%	-
BGF China Fund I2 USD	Újrabefektetés	19,0700	+5,48%	-39,71%
BGF China Fund D2 USD	Újrabefektetés	18,4100	+5,14%	-40,17%
BGF China F.D2 EUR H	Újrabefektetés	13,5100	+3,13%	-45,13%
BGF China Fund Hedged A2 SGD	Újrabefektetés	13,8100	+2,30%	-44,27%
BGF China F.E2 EUR H	Újrabefektetés	11,4700	+1,87%	-47,12%
BGF China Fund A2 USD	Újrabefektetés	16,5000	+4,43%	-41,49%
BGF China Fund Hedged A2 EUR	Újrabefektetés	12,3800	+2,31%	-46,34%
BGF China Fund UnHedged A2 HKD	Újrabefektetés	16,8200	+4,02%	-41,33%
BGF China Fund A2 EUR	Újrabefektetés	15,2000	+4,04%	-34,54%