NAV19.09.2024 Diff.+0,6600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71,9300HKD +0,93% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt BlackRock (LU) 
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -0,59 -1,25 1,34 2,23 -1,19 -0,15 1,43 -1,27 -1,29 0,36 0,05 +0,11%
2022 -0,97 -0,17 -1,24 -3,88 0,17 -0,75 -1,47 -1,98 -4,35 -4,80 3,73 3,39 -12,01%
2023 4,28 -2,43 0,63 -0,78 -3,16 -1,48 1,34 -2,13 -1,18 -0,44 3,62 1,21 -0,81%
2024 0,24 0,76 -0,51 0,25 0,25 -0,18 1,80 2,28 0,53 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,66% 4,01% 3,93% 5,80% -%
Sharpe Ratio 1,17 1,40 1,59 -1,12 -
Bester Monat +2,28% +2,28% +3,62% +4,28% -
Schlechtester Monat -0,51% -0,51% -1,18% -4,80% -
Maximaler Verlust -1,21% -1,14% -1,27% -19,94% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BGF China Bond Fd.D3 USD ausschüttend 9,2700 +10,42% -7,95%
BGF China Bond Fd.I3 USD ausschüttend 8,9600 +10,71% -7,46%
BGF China Bond Fd.I6 CNH ausschüttend 88,4700 +7,28% +1,19%
BGF China Bond Fd.X2 USD thesaurierend 12,1600 +11,15% -6,39%
BGF China Bond Fd.D4 GBP H ausschüttend 8,6900 +9,04% +1,57%
BGF China Bond Fd.D6 SGD H ausschüttend 8,4200 +7,38% +0,21%
BGF China Bond Fd.I4 GBP H ausschüttend 8,6900 +9,21% +2,07%
BGF China Bond Fd.I5 EUR H ausschüttend 8,4400 +7,82% -2,00%
BGF China Bond Fd.I6 SGD H ausschüttend 8,4700 +7,68% +0,77%
BGF China Bond Fd.I6 USD H ausschüttend 8,9300 +9,54% +3,65%
BGF China Bond Fd.X2 USD H thesaurierend 11,2400 +10,09% +4,95%
BGF China Bond Fd.X3 USD ausschüttend 9,1500 +11,11% -
BGF China Bond Fund D2 SGD Hedge... thesaurierend 10,6700 +7,45% -
BGF China Bond Fund D6 CNY ausschüttend 84,7300 +7,11% +0,76%
BGF China Bond Fund A3 USD ausschüttend 9,2300 +10,07% -8,90%
BGF China Bond Fund E2 EUR thesaurierend 16,2900 +5,30% -5,40%
BGF China Bond Fd.E2 EUR H thesaurierend 10,2600 +6,76% -4,82%
BGF China Bond Fd.E5 EUR ausschüttend 9,3400 +5,24% -5,38%
BGF China Bond Fd.A3 CNY ausschüttend 65,3000 +6,74% -3,54%
BGF China Bond Fd.A6 USD H ausschüttend 8,4600 +9,07% +1,90%
BGF China Bond Fd.A6 AUD H ausschüttend 8,0500 +7,77% -1,02%
BGF China Bond Fd.A6 CNH ausschüttend 87,2700 +6,73% -0,29%
BGF China Bond Fd.A6 EUR H ausschüttend 7,4900 +7,26% -3,40%
BGF China Bond Fd.A6 HKD H ausschüttend 80,6000 +7,90% -0,76%
BGF China Bond Fd.A6 SGD H ausschüttend 8,1700 +7,04% -0,86%
BGF China Bond Fd.A2 JPY H thesaurierend 900,0000 +2,97% -9,37%
BGF China Bond Fd.A3 SGD ausschüttend 11,9500 +4,59% -12,65%
BGF China Bond Fd.A6 CAD H ausschüttend 8,1600 +8,36% +0,92%
BGF China Bond Fd.A6 GBP H ausschüttend 8,0800 +8,73% +0,53%
BGF China Bond Fd.A6 NZD H ausschüttend 8,2500 +8,88% +1,92%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR thesaurierend 10,7000 +5,84% -3,95%
BGF China Bond Fd.AI2 EUR H thesaurierend 10,1900 +7,26% -3,50%
BGF China Bond Fd.E5 EUR H ausschüttend 8,3400 +6,79% -4,83%
BGF China Bond Fd.E8 EUR H ausschüttend 8,4600 +6,79% -4,86%
BGF China Bond Fd.A3 HKD ausschüttend 71,9300 +9,73% -8,81%
BGF China Bond Fund A2 SGD Hedge... thesaurierend 10,6300 +7,16% -
BGF China Bond Fund A8 HKD Hedge... ausschüttend 101,5400 +7,89% -
BGF China Bond Fund A8 USD Hedge... ausschüttend 10,1900 +9,05% -
BGF China Bond Fund D2 USD thesaurierend 15,1300 +10,44% -7,97%
BGF China Bond Fd.D2 CNY thesaurierend 107,0900 +7,10% +0,76%
BGF China Bond Fd.D2 EUR thesaurierend 13,6000 +6,17% -3,00%
BGF China Bond Fd.I2 EUR thesaurierend 17,1900 +6,31% -2,50%
BGF China Bond Fd.D2 EUR H thesaurierend 9,9800 +7,66% -
BGF China Bond Fd.I2 CNH thesaurierend 135,3300 +7,27% +1,23%
BGF China Bond Fd.I2 USD thesaurierend 19,1200 +10,65% -7,54%
BGF China Bond Fd.D2 USD H thesaurierend 10,7300 +9,49% +3,17%
BGF China Bond Fd.I2 EUR H thesaurierend 10,0400 +7,84% -1,95%
BGF China Bond Fd.I2 USD H thesaurierend 10,8100 +9,63% +3,64%
BGF China Bond Fund A2 USD thesaurierend 14,9100 +10,12% -8,92%
BGF China Bond Fund A2 CNH thesaurierend 105,5000 +6,73% -0,28%
BGF China Bond Fd.A2 CHF thesaurierend 12,6600 +4,20% -16,21%
BGF China Bond Fd.A2 EUR thesaurierend 13,4000 +5,76% -3,94%
BGF China Bond Fd.A2 USD H thesaurierend 10,8100 +9,08% +2,17%

Performance

lfd. Jahr  
+5,50%
6 Monate  
+4,49%
1 Jahr  
+9,73%
3 Jahre
  -8,81%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -7,82%
Jahr
2023
  -0,81%
2022
  -12,01%
2021  
+0,11%
 

Ausschüttungen

30.08.2024 0,17 HKD
31.07.2024 0,25 HKD
27.06.2024 0,23 HKD
31.05.2024 0,18 HKD
29.04.2024 0,23 HKD
28.03.2024 0,23 HKD
29.02.2024 0,22 HKD
31.01.2024 0,24 HKD
29.12.2023 0,20 HKD
30.11.2023 0,22 HKD
31.10.2023 0,16 HKD
27.09.2023 0,15 HKD
31.08.2023 0,25 HKD
31.07.2023 0,22 HKD
30.06.2023 0,20 HKD
31.05.2023 0,22 HKD
27.04.2023 0,22 HKD
31.03.2023 0,27 HKD
28.02.2023 0,23 HKD
31.01.2023 0,23 HKD
30.12.2022 0,26 HKD
30.11.2022 0,24 HKD
31.10.2022 0,29 HKD
29.09.2022 0,13 HKD
31.08.2022 0,26 HKD
29.07.2022 0,15 HKD
30.06.2022 0,25 HKD
31.05.2022 0,27 HKD
28.04.2022 0,25 HKD
31.03.2022 0,28 HKD
28.02.2022 0,24 HKD
27.01.2022 0,22 HKD
31.12.2021 0,26 HKD
30.11.2021 0,32 HKD
29.10.2021 0,27 HKD
29.09.2021 0,27 HKD
31.08.2021 0,28 HKD
30.07.2021 0,26 HKD
30.06.2021 0,25 HKD
31.05.2021 0,27 HKD
29.04.2021 0,23 HKD
31.03.2021 0,26 HKD
26.02.2021 0,22 HKD
29.01.2021 0,23 HKD