BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD
LU0147399801
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD/ LU0147399801 /
| NAV25.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 37,0600USD |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Neeraj Seth, Stephen Gough, Venn Saltirov, Yii Hui Wong |
| Aktywa: |
2,21 mld
USD
|
| Data startu: |
02.02.1996 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BlackRock (LU) |
| Adres: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,72% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,33% |
| Inne aktywa |
|
0,64% |
| Gotówka |
|
0,23% |
| Inne |
|
0,08% |
Kraje
| Kajmany |
|
12,59% |
| Hong Kong, Chiny |
|
7,38% |
| Republika Korei |
|
7,08% |
| Indie |
|
6,99% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
6,39% |
| Indonezja |
|
5,37% |
| Mauritius |
|
4,89% |
| Chiny |
|
4,68% |
| Australia |
|
4,41% |
| Wielka Brytania |
|
3,85% |
| Holandia |
|
3,14% |
| Tajlandia |
|
3,07% |
| Singapur |
|
2,96% |
| Filipiny |
|
2,07% |
| Japonia |
|
1,81% |
| Inne |
|
23,32% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
81,14% |
| Dolar australijski |
|
5,79% |
| Euro |
|
3,24% |
| Rupia indyjska |
|
1,60% |
| Dolar singapurski |
|
1,19% |
| Dolar hongkoński |
|
0,89% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,38% |
| Funt brytyjski |
|
0,24% |
| Inne |
|
5,53% |
