BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD
LU0147399801
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD/ LU0147399801 /
| NAV2024. 06. 24. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 35,6900USD |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
| Alap forgalma: |
2,19 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1996. 02. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,90% |
| Alapok |
|
1,31% |
| Egyéb eszközök |
|
0,61% |
| Részvények |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
0,08% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
12,26% |
| Dél-Korea |
|
9,46% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
9,16% |
| Hong Kong, Kína |
|
7,69% |
| India |
|
7,52% |
| Indonézia |
|
5,56% |
| Mauritius |
|
4,85% |
| Kína |
|
4,46% |
| Egyesült Királyság |
|
3,82% |
| Ausztrália |
|
3,50% |
| Szingapúr |
|
3,44% |
| Hollandia |
|
3,09% |
| Thaiföld |
|
2,92% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,46% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,28% |
| Egyéb |
|
17,53% |
Devizák
| US Dollár |
|
86,63% |
| Ausztrál Dollár |
|
4,55% |
| Euro |
|
3,24% |
| Indiai Rúpia |
|
1,55% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,91% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,50% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,26% |
| Brit Font |
|
0,23% |
| Egyéb |
|
2,13% |
