BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR Hedged
LU0841166456
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR Hedged/ LU0841166456 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,6400EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 30. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Neeraj Seth, Stephen Gough, Venn Saltirov, Yii Hui Wong |
| Alap forgalma: |
2,19 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,98% |
| Alapok |
|
4,09% |
| Készpénz |
|
0,64% |
| Egyéb eszközök |
|
0,13% |
| Részvények |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
0,06% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
11,92% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
7,94% |
| Dél-Korea |
|
7,63% |
| India |
|
7,37% |
| Hong Kong, Kína |
|
7,08% |
| Indonézia |
|
5,62% |
| Mauritius |
|
5,56% |
| Kína |
|
4,75% |
| Ausztrália |
|
3,66% |
| Egyesült Királyság |
|
3,65% |
| Thaiföld |
|
3,62% |
| Szingapúr |
|
3,54% |
| Hollandia |
|
3,00% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,04% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,34% |
| Egyéb |
|
21,28% |
