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BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD/  LU0063728728  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.8900USD +0.30% paying dividend Bonds Asia/Pacific BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - - 1.93 -
2001 0.72 1.09 0.21 -0.49 1.27 1.29 2.13 2.26 -0.04 1.98 0.27 0.29 +11.51%
2002 1.37 2.35 -0.99 1.81 0.42 -0.08 0.82 2.86 3.54 -1.96 -0.14 2.47 +13.04%
2003 0.46 1.01 -0.13 1.18 4.33 0.61 -1.87 -0.65 3.20 -0.75 0.09 1.31 +9.00%
2004 1.16 1.14 1.74 -2.62 -1.67 0.32 1.36 1.50 1.17 0.77 0.32 1.00 +6.27%
2005 1.10 0.86 -2.64 1.66 0.63 0.81 0.05 0.11 0.13 -1.13 1.85 1.14 +4.57%
2006 0.67 0.22 -0.72 -0.06 -0.95 -1.58 2.21 1.94 1.14 1.63 2.06 0.95 +7.70%
2007 -0.64 1.58 0.29 0.55 0.04 -1.55 -0.17 0.50 0.68 1.42 -0.26 -0.30 +2.10%
2008 0.88 -0.51 0.30 1.56 -1.07 -0.84 0.11 1.18 -2.62 -16.38 3.52 5.81 -9.39%
2009 -0.79 0.67 1.95 3.46 6.66 1.64 3.69 1.94 2.54 0.06 1.24 0.67 +26.23%
2010 1.19 0.28 2.43 1.35 -1.42 3.34 3.21 2.93 0.56 -0.78 0.29 -0.96 +12.98%
2011 -0.18 0.04 0.07 1.26 0.44 -1.30 2.04 0.17 -4.34 4.73 -0.96 0.24 +1.98%
2012 1.92 1.62 0.41 1.93 -2.75 4.16 1.46 0.70 1.42 1.37 0.60 0.52 +14.06%
2013 0.04 0.35 -0.06 1.10 -1.44 -5.46 1.31 -1.55 1.34 1.94 -0.61 0.26 -2.95%
2014 0.20 1.37 0.47 0.64 2.29 0.39 1.46 0.68 -0.65 1.36 0.85 -1.15 +8.15%
2015 2.50 0.08 0.29 0.33 0.54 -1.04 0.41 -1.77 -0.84 2.54 0.14 -1.06 +2.04%
2016 0.02 0.50 1.86 1.04 0.40 1.99 1.39 0.87 0.15 -0.77 -2.67 -0.09 +4.71%
2017 1.04 1.66 0.42 0.62 0.57 0.22 0.79 1.02 -0.24 0.55 -0.24 0.07 +6.66%
2018 -0.12 -1.24 -0.38 -0.91 -0.51 -1.11 0.90 0.48 -0.21 -1.54 0.07 1.44 -3.13%
2019 2.25 0.88 2.45 0.21 0.90 1.32 0.72 1.30 -0.41 0.45 0.20 0.46 +11.24%
2020 1.06 0.81 -7.74 2.15 2.58 2.39 2.49 0.90 -0.95 -0.07 1.99 1.27 +6.60%
2021 0.03 -0.77 -0.86 0.10 0.58 -0.04 -1.61 1.66 -2.89 -3.01 -0.52 -0.28 -7.44%
2022 -3.24 -2.83 -2.36 -2.38 -0.91 -2.81 -0.46 -0.41 -4.12 -4.40 4.72 2.34 -15.97%
2023 3.16 -1.40 0.58 0.82 -1.15 0.09 -0.02 -1.03 -1.38 -0.69 3.77 3.07 +5.78%
2024 0.71 0.12 1.42 -1.49 1.53 0.76 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.83% 4.06% 4.21% 4.91% 5.18%
Коэффициент Шарпа 0.86 1.79 0.73 -1.80 -0.97
Лучший месяц +3.07% +3.07% +3.77% +4.72% +4.72%
Худший месяц -1.49% -1.49% -1.49% -4.40% -7.74%
Максимальный убыток -1.76% -1.76% -4.40% -27.61% -28.47%
Outperformance -0.31% - -2.25% +5.04% -3.73%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR... paying dividend 6.4900 +4.83% -19.75%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 SGD... reinvestment 12.2200 +5.34% -15.90%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR... reinvestment 9.2200 +4.18% -20.93%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 CHF H reinvestment 8.9200 +3.00% -20.85%
BGF Asian Tiger Bond F.I4 GBP H paying dividend 7.5200 +6.99% -14.81%
BGF Asian Tiger Bond F.D4 GBP H paying dividend 7.5100 +6.82% -15.25%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CNH H paying dividend 69.5700 +4.01% -16.86%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD paying dividend 8.2700 +6.75% -14.50%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 ZAR H paying dividend 76.3300 +9.81% -5.77%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H paying dividend 6.4100 +4.72% -24.50%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 USD paying dividend 9.9300 +7.36% -16.55%
BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD paying dividend 8.8400 +7.28% -18.32%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 GBP H paying dividend 4.9900 +6.24% -16.37%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 SGD H paying dividend 6.5300 +4.80% -16.84%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CAD H paying dividend 7.7300 +6.13% -15.77%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H paying dividend 8.4400 +6.42% -15.46%
BGF Asian Tiger Bond F.I3 USD paying dividend 8.6000 +7.43% -12.88%
BGF Asian Tiger Bond F.X2 EUR H reinvestment 9.4000 +6.09% -16.81%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 SGD H reinvestment 9.6300 +5.59% -15.45%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 HKD H reinvestment 82.6600 +5.70% -16.83%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 HKD H paying dividend 60.1100 +5.71% -16.82%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 NZD H paying dividend 8.6700 +6.47% -15.41%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H paying dividend 8.3100 +6.30% -15.59%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 SGD H paying dividend 7.4700 +4.87% -17.05%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 AUD H paying dividend 8.0000 +5.26% -17.73%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 AUD H paying dividend 7.9700 +5.28% -17.72%
BGF Asian Tiger Bond F.X3 USD paying dividend 8.2800 +7.11% -12.19%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 EUR... reinvestment 10.7000 +5.32% -18.51%
BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD reinvestment 12.0300 +7.51% -12.83%
BGF Asian Tiger Bond F.D2 USD reinvestment 13.4900 +7.32% -13.25%
BGF Asian Tiger Bond F.I5 EUR H paying dividend 6.5900 +5.55% -18.13%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 EUR H reinvestment 9.5700 +5.40% -18.14%
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD paying dividend 9.9200 +6.82% -14.49%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD reinvestment 35.5300 +6.22% -15.81%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR reinvestment 32.8000 +5.43% -5.80%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 SGD... reinvestment 12.3900 +4.91% -17.07%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 HKD H paying dividend 8.3000 +5.77% -16.81%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD reinvestment 39.6200 +6.76% -14.54%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 EUR H reinvestment 9.0000 +4.77% -19.79%
BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD paying dividend 9.8900 +6.81% -14.48%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.07%
6 месяцев  
+5.36%
1 год  
+6.81%
3 года
  -14.48%
5 лет
  -6.19%
10 лет  
+14.48%
С самого начала  
+198.00%
Год
2023  
+5.78%
2022
  -15.97%
2021
  -7.44%
2020  
+6.60%
2019  
+11.24%
2018
  -3.13%
2017  
+6.66%
2016  
+4.71%
2015  
+2.04%
 

Дивиденды

12.06.2024 0.00 USD
11.06.2024 0.00 USD
10.06.2024 0.00 USD
07.06.2024 0.00 USD
06.06.2024 0.00 USD
05.06.2024 0.00 USD
04.06.2024 0.00 USD
03.06.2024 0.00 USD
31.05.2024 0.00 USD
30.05.2024 0.00 USD
29.05.2024 0.00 USD
28.05.2024 0.00 USD
27.05.2024 0.00 USD
24.05.2024 0.00 USD
23.05.2024 0.00 USD
22.05.2024 0.00 USD
21.05.2024 0.00 USD
17.05.2024 0.00 USD
16.05.2024 0.00 USD
15.05.2024 0.00 USD
14.05.2024 0.00 USD
13.05.2024 0.00 USD
10.05.2024 0.00 USD
08.05.2024 0.00 USD
07.05.2024 0.00 USD
06.05.2024 0.00 USD
03.05.2024 0.00 USD
02.05.2024 0.00 USD
30.04.2024 0.00 USD
29.04.2024 0.00 USD
26.04.2024 0.00 USD
25.04.2024 0.00 USD
24.04.2024 0.00 USD
23.04.2024 0.00 USD
22.04.2024 0.00 USD
19.04.2024 0.00 USD
18.04.2024 0.00 USD
17.04.2024 0.00 USD
16.04.2024 0.00 USD
15.04.2024 0.00 USD
12.04.2024 0.00 USD
11.04.2024 0.00 USD
10.04.2024 0.00 USD
09.04.2024 0.00 USD
08.04.2024 0.00 USD
05.04.2024 0.00 USD
04.04.2024 0.00 USD
03.04.2024 0.00 USD
02.04.2024 0.01 USD
28.03.2024 0.00 USD
27.03.2024 0.00 USD
26.03.2024 0.00 USD
25.03.2024 0.00 USD
22.03.2024 0.00 USD
21.03.2024 0.00 USD
20.03.2024 0.00 USD
19.03.2024 0.00 USD
18.03.2024 0.00 USD
15.03.2024 0.00 USD
14.03.2024 0.00 USD
13.03.2024 0.00 USD
12.03.2024 0.00 USD
11.03.2024 0.00 USD
08.03.2024 0.00 USD
07.03.2024 0.00 USD
06.03.2024 0.00 USD
05.03.2024 0.00 USD
04.03.2024 0.00 USD
01.03.2024 0.00 USD
29.02.2024 0.00 USD
28.02.2024 0.00 USD
27.02.2024 0.00 USD
26.02.2024 0.00 USD
23.02.2024 0.00 USD
22.02.2024 0.00 USD
21.02.2024 0.00 USD
20.02.2024 0.00 USD
19.02.2024 0.00 USD
16.02.2024 0.00 USD
15.02.2024 0.00 USD
14.02.2024 0.00 USD
13.02.2024 0.00 USD
12.02.2024 0.00 USD
09.02.2024 0.00 USD
08.02.2024 0.00 USD
07.02.2024 0.00 USD
06.02.2024 0.00 USD
05.02.2024 0.00 USD
02.02.2024 0.00 USD
01.02.2024 0.00 USD
31.01.2024 0.00 USD
30.01.2024 0.00 USD
29.01.2024 0.00 USD
26.01.2024 0.00 USD
25.01.2024 0.00 USD
24.01.2024 0.00 USD
23.01.2024 0.00 USD
22.01.2024 0.00 USD
19.01.2024 0.00 USD
18.01.2024 0.00 USD
17.01.2024 0.00 USD
16.01.2024 0.00 USD
15.01.2024 0.00 USD
12.01.2024 0.00 USD
11.01.2024 0.00 USD
10.01.2024 0.00 USD
09.01.2024 0.00 USD
08.01.2024 0.00 USD
05.01.2024 0.00 USD
04.01.2024 0.00 USD
03.01.2024 0.00 USD
29.12.2023 0.04 USD
30.11.2023 0.04 USD
31.10.2023 0.04 USD
29.09.2023 0.04 USD
31.08.2023 0.03 USD
31.07.2023 0.04 USD
30.06.2023 0.04 USD
31.05.2023 0.04 USD
28.04.2023 0.03 USD
31.03.2023 0.04 USD
28.02.2023 0.03 USD
31.01.2023 0.04 USD
30.12.2022 0.03 USD
30.11.2022 0.03 USD
31.10.2022 0.03 USD
30.09.2022 0.03 USD
31.08.2022 0.03 USD
29.07.2022 0.02 USD
30.06.2022 0.03 USD
31.05.2022 0.02 USD
19.05.2022 0.00 USD
29.04.2022 0.02 USD
31.03.2022 0.03 USD
28.02.2022 0.02 USD
31.01.2022 0.03 USD
31.12.2021 0.04 USD
30.11.2021 0.04 USD
29.10.2021 0.01 USD
30.09.2021 0.03 USD
31.08.2021 0.03 USD
30.07.2021 0.03 USD
30.06.2021 0.03 USD
31.05.2021 0.03 USD
30.04.2021 0.03 USD
31.03.2021 0.04 USD
26.02.2021 0.03 USD
29.01.2021 0.03 USD
31.12.2020 0.04 USD
30.11.2020 0.04 USD
30.10.2020 0.03 USD
30.09.2020 0.04 USD
31.08.2020 0.04 USD
31.07.2020 0.04 USD
30.06.2020 0.04 USD
29.05.2020 0.04 USD
30.04.2020 0.04 USD
31.03.2020 0.04 USD
28.02.2020 0.03 USD
31.01.2020 0.04 USD
31.12.2019 0.04 USD
29.11.2019 0.04 USD
31.10.2019 0.04 USD
30.09.2019 0.04 USD
30.08.2019 0.04 USD
31.07.2019 0.04 USD
28.06.2019 0.04 USD
31.05.2019 0.04 USD
30.04.2019 0.05 USD
29.03.2019 0.04 USD
28.02.2019 0.04 USD
31.01.2019 0.04 USD
31.12.2018 0.04 USD
30.11.2018 0.04 USD
31.10.2018 0.04 USD
28.09.2018 0.03 USD
31.08.2018 0.04 USD
31.07.2018 0.04 USD
29.06.2018 0.03 USD
31.05.2018 0.04 USD
30.04.2018 0.04 USD
29.03.2018 0.03 USD
28.02.2018 0.03 USD
31.01.2018 0.03 USD
29.12.2017 0.03 USD
30.11.2017 0.03 USD
31.10.2017 0.03 USD
29.09.2017 0.03 USD
31.08.2017 0.03 USD
31.07.2017 0.03 USD
30.06.2017 0.03 USD
31.05.2017 0.03 USD
28.04.2017 0.03 USD
31.03.2017 0.03 USD
28.02.2017 0.03 USD
31.01.2017 0.03 USD
30.12.2016 0.03 USD
30.11.2016 0.03 USD
31.10.2016 0.03 USD
30.09.2016 0.03 USD
31.08.2016 0.03 USD
29.07.2016 0.03 USD
30.06.2016 0.03 USD
31.05.2016 0.03 USD
29.04.2016 0.03 USD
31.03.2016 0.03 USD
29.02.2016 0.03 USD
29.01.2016 0.03 USD
30.11.2015 0.04 USD
30.10.2015 0.04 USD
30.09.2015 0.04 USD
31.08.2015 0.04 USD
31.07.2015 0.04 USD
30.06.2015 0.05 USD
29.05.2015 0.04 USD
30.04.2015 0.04 USD
31.03.2015 0.05 USD
27.02.2015 0.04 USD
30.01.2015 0.04 USD
31.12.2014 0.05 USD
28.11.2014 0.04 USD
31.10.2014 0.04 USD
30.09.2014 0.04 USD
29.08.2014 0.03 USD
31.07.2014 0.04 USD
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