BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD
LU1111085012
BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD/ LU1111085012 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.5500USD |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Neeraj Seth, Stephen Gough, Venn Saltirov, Yii Hui Wong |
| Объем фонда: |
2.19 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
17.09.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.98% |
| Mutual Funds |
|
4.09% |
| Cash |
|
0.64% |
| Other Assets |
|
0.13% |
| Stocks |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.06% |
Страны
| Cayman Islands |
|
11.92% |
| Virgin Islands (British) |
|
7.94% |
| Korea, Republic Of |
|
7.63% |
| India |
|
7.37% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.08% |
| Indonesia |
|
5.62% |
| Mauritius |
|
5.56% |
| China |
|
4.75% |
| Australia |
|
3.66% |
| United Kingdom |
|
3.65% |
| Thailand |
|
3.62% |
| Singapore |
|
3.54% |
| Netherlands |
|
3.00% |
| Philippines |
|
2.04% |
| United States of America |
|
1.34% |
| Другие |
|
21.28% |
Валюта
| US Dollar |
|
83.03% |
| Australian Dollar |
|
5.14% |
| Euro |
|
2.80% |
| Indian Rupee |
|
1.59% |
| Singapore Dollar |
|
1.10% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.75% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.44% |
| British Pound |
|
0.23% |
| Другие |
|
4.92% |
