BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD
LU0827875427
BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD/ LU0827875427 /
| NAV2024. 05. 28. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,8200USD |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 30. |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
| Alap forgalma: |
2,21 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
| Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,65% |
| Alapok |
|
2,30% |
| Készpénz |
|
1,64% |
| Részvények |
|
0,29% |
| Egyéb |
|
0,12% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
12,55% |
| Dél-Korea |
|
9,45% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
8,41% |
| Hong Kong, Kína |
|
7,65% |
| India |
|
7,24% |
| Indonézia |
|
5,71% |
| Kína |
|
4,59% |
| Mauritius |
|
4,46% |
| Szingapúr |
|
4,20% |
| Egyesült Királyság |
|
3,96% |
| Thaiföld |
|
3,05% |
| Hollandia |
|
2,78% |
| Fülöp-szigetek |
|
2,74% |
| Ausztrália |
|
2,68% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,73% |
| Egyéb |
|
18,80% |
Devizák
| US Dollár |
|
85,29% |
| Euro |
|
3,50% |
| Ausztrál Dollár |
|
3,32% |
| Indiai Rúpia |
|
1,55% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,76% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,65% |
| Japán Yen |
|
0,49% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
0,26% |
| Brit Font |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
3,96% |
