SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD/  LU0827875427  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,7800USD +0,23% płacące dywidendę Obligacje Azja/Pacyfik BlackRock (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,15 -1,24 -0,17 0,17 -0,34 -2,02 1,20 -3,14 -3,51 -0,82 -0,64 -10,77%
2022 -3,69 -3,16 -2,77 -2,74 -1,36 -3,28 -0,77 -0,35 -4,14 -4,34 4,63 2,44 -18,21%
2023 3,32 -1,48 0,66 0,89 -1,16 0,21 -0,02 -1,06 -1,31 -0,62 3,87 3,04 +6,32%
2024 0,79 0,25 1,51 -1,56 1,27 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,95% 4,09% 4,12% 4,84% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,64 3,17 0,39 -2,18 -
Najlepszy miesiąc +3,04% +3,87% +3,87% +4,63% -
Najgorszy miesiąc -1,56% -1,56% -1,56% -4,34% -
Maksymalna strata -1,81% -1,81% -4,37% -31,54% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR... płacące dywidendę 6,4500 +2,91% -19,91%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 SGD... z reinwestycją 12,1000 +3,51% -15,91%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR... z reinwestycją 9,1300 +2,35% -21,16%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 CHF H z reinwestycją 8,8500 +1,26% -20,84%
BGF Asian Tiger Bond F.I4 GBP H płacące dywidendę 7,4300 +4,99% -15,06%
BGF Asian Tiger Bond F.D4 GBP H płacące dywidendę 7,4200 +4,82% -15,51%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CNH H płacące dywidendę 69,1000 +2,15% -16,78%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD płacące dywidendę 8,2100 +4,89% -14,82%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 ZAR H płacące dywidendę 75,8300 +7,95% -5,92%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H płacące dywidendę 6,3800 +2,91% -24,91%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 USD płacące dywidendę 9,8500 +5,39% -17,13%
BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD płacące dywidendę 8,7800 +5,40% -18,86%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 GBP H płacące dywidendę 4,9600 +4,29% -16,58%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 SGD H płacące dywidendę 6,5000 +3,14% -16,93%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CAD H płacące dywidendę 7,6800 +4,18% -15,95%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H płacące dywidendę 8,3900 +4,62% -15,61%
BGF Asian Tiger Bond F.I3 USD płacące dywidendę 8,5400 +5,55% -13,06%
BGF Asian Tiger Bond F.X2 EUR H z reinwestycją 9,2900 +4,03% -17,05%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 SGD H z reinwestycją 9,5300 +3,70% -15,51%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 HKD H z reinwestycją 81,8200 +3,87% -16,98%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 HKD H płacące dywidendę 59,8000 +3,87% -16,97%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 NZD H płacące dywidendę 8,6100 +4,63% -15,59%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H płacące dywidendę 8,2600 +4,38% -15,68%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 SGD H płacące dywidendę 7,4200 +3,05% -17,22%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 AUD H płacące dywidendę 7,9500 +3,30% -17,89%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 AUD H płacące dywidendę 7,9200 +3,33% -17,85%
BGF Asian Tiger Bond F.X3 USD płacące dywidendę 8,2200 +5,32% -12,53%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 EUR... z reinwestycją 10,5800 +3,32% -18,74%
BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD z reinwestycją 11,8800 +5,51% -13,09%
BGF Asian Tiger Bond F.D2 USD z reinwestycją 13,3300 +5,46% -13,50%
BGF Asian Tiger Bond F.I5 EUR H płacące dywidendę 6,5200 +3,64% -18,28%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 EUR H z reinwestycją 9,4700 +3,50% -18,29%
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD płacące dywidendę 9,8400 +4,87% -14,83%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD z reinwestycją 35,1400 +4,37% -16,05%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR z reinwestycją 32,5200 +5,07% -5,68%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 SGD... z reinwestycją 12,2600 +3,03% -17,22%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 HKD H płacące dywidendę 8,2500 +3,85% -16,97%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD z reinwestycją 39,1600 +4,87% -14,80%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 EUR H z reinwestycją 8,9100 +2,89% -19,95%
BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD płacące dywidendę 9,8200 +5,08% -14,72%

Wyniki

YTD  
+2,25%
6 miesięcy  
+8,00%
1 rok  
+5,40%
3 lata
  -18,86%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -20,66%
Rok
2023  
+6,32%
2022
  -18,21%
2021
  -10,77%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,04 USD
28.03.2024 0,04 USD
29.02.2024 0,04 USD
31.01.2024 0,04 USD
29.12.2023 0,04 USD
30.11.2023 0,04 USD
31.10.2023 0,04 USD
29.09.2023 0,04 USD
31.08.2023 0,04 USD
31.07.2023 0,04 USD
30.06.2023 0,04 USD
31.05.2023 0,04 USD
28.04.2023 0,04 USD
31.03.2023 0,04 USD
28.02.2023 0,04 USD
31.01.2023 0,04 USD
30.12.2022 0,04 USD
30.11.2022 0,04 USD
31.10.2022 0,04 USD
30.09.2022 0,04 USD
31.08.2022 0,04 USD