RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H/  LU0827875690  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,2400HKD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia/Csendes-óceán BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,80 -0,82 0,21 0,58 0,04 -1,69 1,75 -2,90 -3,01 -0,41 -0,23 -6,37%
2022 -3,28 -2,78 -2,32 -2,44 -0,95 -2,93 -0,42 -0,48 -4,23 -4,42 4,48 2,48 -16,32%
2023 3,20 -1,65 0,54 0,59 -1,26 0,08 -0,06 -0,98 -1,55 -0,59 3,66 3,11 +5,01%
2024 0,75 0,10 1,41 -1,56 0,86 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,91% 4,11% 4,08% 4,75% -%
Sharpe ráta 0,15 2,71 0,08 -2,01 -
Legjobb hónap +3,11% +3,66% +3,66% +4,48% -
Legrosszabb hónap -1,56% -1,56% -1,56% -4,42% -
Maximális veszteség -1,92% -1,92% -5,17% -27,82% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR... Osztalékfizetés 6,4400 +2,75% -20,39%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 SGD... Újrabefektetés 12,0700 +3,25% -16,53%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR... Újrabefektetés 9,1100 +2,02% -21,67%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 CHF H Újrabefektetés 8,8300 +0,91% -21,37%
BGF Asian Tiger Bond F.I4 GBP H Osztalékfizetés 7,4100 +4,71% -15,72%
BGF Asian Tiger Bond F.D4 GBP H Osztalékfizetés 7,4000 +4,54% -16,08%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CNH H Osztalékfizetés 68,9400 +1,86% -17,33%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD Osztalékfizetés 8,1900 +4,63% -15,40%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 ZAR H Osztalékfizetés 75,6700 +7,69% -6,48%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H Osztalékfizetés 6,3600 +2,58% -25,54%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 USD Osztalékfizetés 9,8300 +5,18% -17,68%
BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD Osztalékfizetés 8,7600 +5,16% -19,45%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 GBP H Osztalékfizetés 4,9500 +4,08% -17,22%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 SGD H Osztalékfizetés 6,4800 +2,67% -17,54%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CAD H Osztalékfizetés 7,6600 +3,91% -16,56%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H Osztalékfizetés 8,3700 +4,37% -16,25%
BGF Asian Tiger Bond F.I3 USD Osztalékfizetés 8,5200 +5,30% -13,73%
BGF Asian Tiger Bond F.X2 EUR H Újrabefektetés 9,2700 +3,81% -17,60%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 SGD H Újrabefektetés 9,5000 +3,37% -16,15%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 HKD H Újrabefektetés 81,6300 +3,63% -17,56%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 HKD H Osztalékfizetés 59,6600 +3,63% -17,56%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 NZD H Osztalékfizetés 8,5900 +4,38% -16,22%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H Osztalékfizetés 8,2400 +4,12% -16,26%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 SGD H Osztalékfizetés 7,4000 +2,63% -17,85%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 AUD H Osztalékfizetés 7,9300 +3,04% -18,47%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 AUD H Osztalékfizetés 7,9000 +3,06% -18,43%
BGF Asian Tiger Bond F.X3 USD Osztalékfizetés 8,2000 +5,06% -13,14%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 EUR... Újrabefektetés 10,5600 +3,13% -19,27%
BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD Újrabefektetés 11,8500 +5,24% -13,76%
BGF Asian Tiger Bond F.D2 USD Újrabefektetés 13,2900 +5,14% -14,15%
BGF Asian Tiger Bond F.I5 EUR H Osztalékfizetés 6,5000 +3,16% -18,89%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 EUR H Újrabefektetés 9,4400 +3,17% -18,90%
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD Osztalékfizetés 9,8200 +4,65% -15,40%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD Újrabefektetés 35,0600 +4,10% -16,64%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR Újrabefektetés 32,5000 +6,04% -6,04%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 SGD... Újrabefektetés 12,2300 +2,69% -17,81%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 HKD H Osztalékfizetés 8,2300 +3,60% -17,54%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD Újrabefektetés 39,0700 +4,61% -15,40%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 EUR H Újrabefektetés 8,8900 +2,54% -20,48%
BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD Osztalékfizetés 9,8000 +4,72% -15,32%

Teljesítmény

YTD  
+1,54%
6 Hónap  
+7,15%
1 Év  
+4,12%
3 Év
  -16,26%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -16,46%
Év
2023  
+5,01%
2022
  -16,32%
2021
  -6,37%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,04 HKD
2024. 03. 28. 0,04 HKD
2024. 02. 29. 0,04 HKD
2024. 01. 31. 0,04 HKD
2023. 12. 29. 0,04 HKD
2023. 11. 30. 0,04 HKD
2023. 10. 31. 0,03 HKD
2023. 09. 29. 0,04 HKD
2023. 08. 31. 0,03 HKD
2023. 07. 31. 0,04 HKD
2023. 06. 30. 0,04 HKD
2023. 05. 31. 0,03 HKD
2023. 04. 28. 0,03 HKD
2023. 03. 31. 0,03 HKD
2023. 02. 28. 0,03 HKD
2023. 01. 31. 0,04 HKD
2022. 12. 30. 0,03 HKD
2022. 11. 30. 0,03 HKD
2022. 10. 31. 0,03 HKD
2022. 09. 30. 0,03 HKD
2022. 08. 31. 0,03 HKD
2022. 07. 29. 0,02 HKD
2022. 06. 30. 0,03 HKD
2022. 05. 31. 0,02 HKD
2022. 04. 29. 0,02 HKD
2022. 03. 31. 0,03 HKD
2022. 02. 28. 0,02 HKD
2022. 01. 31. 0,03 HKD
2021. 12. 31. 0,04 HKD
2021. 11. 30. 0,04 HKD
2021. 10. 29. 0,02 HKD
2021. 09. 30. 0,03 HKD
2021. 08. 31. 0,03 HKD
2021. 07. 30. 0,03 HKD
2021. 06. 30. 0,03 HKD
2021. 05. 31. 0,03 HKD
2021. 04. 30. 0,03 HKD
2021. 03. 31. 0,04 HKD
2021. 02. 26. 0,03 HKD
2021. 01. 29. 0,03 HKD