BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H
LU1200839709
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H/ LU1200839709 /
NAV21/06/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.4800NZD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
BlackRock (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen von asiatischen Tigerstaaten, und Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in asiatischen Tigerstaaten ausüben.
Der Begriff "asiatische Tigerstaaten" bezieht sich auf Südkorea, die Volksrepublik China, Taiwan, Hongkong, die Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Vietnam, Kambodscha, Laos, Myanmar, Indonesien, Macau, Indien und Pakistan. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an festverzinslichen Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Objetivo de inversión
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen von asiatischen Tigerstaaten, und Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Tigerstaaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in asiatischen Tigerstaaten ausüben.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia/Pacific |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
31/05/2024 |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
Volumen de fondo: |
2.19 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
11/03/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
5,000.00 NZD |
Deposit fees: |
0.45% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock (LU) |
Dirección: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Activos
Bonds |
|
95.65% |
Mutual Funds |
|
2.30% |
Cash |
|
1.64% |
Stocks |
|
0.29% |
Otros |
|
0.12% |
Países
Cayman Islands |
|
12.55% |
Korea, Republic Of |
|
9.45% |
Virgin Islands (British) |
|
8.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.65% |
India |
|
7.24% |
Indonesia |
|
5.71% |
China |
|
4.59% |
Mauritius |
|
4.46% |
Singapore |
|
4.20% |
United Kingdom |
|
3.96% |
Thailand |
|
3.05% |
Netherlands |
|
2.78% |
Philippines |
|
2.74% |
Australia |
|
2.68% |
United States of America |
|
1.73% |
Otros |
|
18.80% |