ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BGF Asian Tiger Bond F.A6 SGD H/  LU1149717156  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.4800SGD -0.15% paying dividend Bonds Asia/Pacific BlackRock (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 2.52 0.10 0.40 0.30 0.59 -1.09 0.40 -1.71 -0.51 2.59 0.20 -0.61 +3.14%
2016 0.10 0.62 1.86 1.12 0.41 2.03 1.30 0.99 0.10 -0.79 -2.69 -0.10 +4.96%
2017 1.14 1.64 0.30 0.71 0.61 0.10 0.81 1.01 -0.20 0.51 -0.30 0.10 +6.61%
2018 -0.10 -1.33 -0.31 -1.05 -0.53 -1.18 0.88 0.44 -0.11 -1.64 0.00 1.35 -3.59%
2019 2.23 0.77 2.40 0.21 0.86 1.28 0.63 1.27 -0.42 0.42 0.21 0.42 +10.74%
2020 1.06 0.74 -8.18 2.06 2.60 2.32 2.49 0.96 -0.95 -0.11 1.94 1.38 +5.97%
2021 0.00 -0.74 -0.85 0.11 0.54 0.11 -1.63 1.67 -2.85 -3.06 -0.47 -0.12 -7.16%
2022 -3.23 -2.73 -2.44 -2.38 -0.95 -3.03 -0.43 -0.43 -4.21 -4.41 4.48 2.31 -16.44%
2023 2.99 -1.50 0.57 0.72 -1.38 -0.03 -0.18 -1.24 -1.42 -0.81 3.55 2.82 +3.99%
2024 0.61 0.02 1.41 -1.65 0.78 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.90% 4.17% 4.16% 4.80% 5.10%
Коэффициент Шарпа -0.13 2.15 -0.31 -2.10 -1.14
Лучший месяц +2.82% +3.55% +3.55% +4.48% +4.48%
Худший месяц -1.65% -1.65% -1.65% -4.41% -8.18%
Максимальный убыток -1.98% -1.98% -5.71% -27.87% -28.54%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 EUR... paying dividend 6.4300 +2.28% -20.51%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 SGD... reinvestment 12.0600 +2.99% -16.60%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR... reinvestment 9.1100 +1.90% -21.67%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 CHF H reinvestment 8.8300 +0.80% -21.37%
BGF Asian Tiger Bond F.I4 GBP H paying dividend 7.4100 +4.43% -15.72%
BGF Asian Tiger Bond F.D4 GBP H paying dividend 7.4000 +4.26% -16.08%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CNH H paying dividend 68.8900 +1.60% -17.39%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 USD paying dividend 8.1900 +4.38% -15.40%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 ZAR H paying dividend 75.6000 +7.44% -6.57%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H paying dividend 6.3600 +2.43% -25.54%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 USD paying dividend 9.8200 +4.86% -17.77%
BGF Asian Tiger Bond F.D6 USD paying dividend 8.7500 +4.92% -19.55%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 GBP H paying dividend 4.9400 +3.66% -17.39%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 SGD H paying dividend 6.4800 +2.51% -17.54%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 CAD H paying dividend 7.6500 +3.64% -16.67%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 NZD H paying dividend 8.3700 +4.12% -16.25%
BGF Asian Tiger Bond F.I3 USD paying dividend 8.5100 +5.05% -13.83%
BGF Asian Tiger Bond F.X2 EUR H reinvestment 9.2600 +3.58% -17.69%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 SGD H reinvestment 9.5000 +3.26% -16.15%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 HKD H reinvestment 81.5900 +3.33% -17.60%
BGF Asian Tiger Bond F.A6 HKD H paying dividend 59.6300 +3.34% -17.60%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 NZD H paying dividend 8.5800 +4.14% -16.32%
BGF Asian Tiger Bond F.D3 HKD H paying dividend 8.2300 +3.75% -16.36%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 SGD H paying dividend 7.4000 +2.50% -17.85%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 AUD H paying dividend 7.9300 +2.91% -18.47%
BGF Asian Tiger Bond F.A8 AUD H paying dividend 7.8900 +2.81% -18.53%
BGF Asian Tiger Bond F.X3 USD paying dividend 8.2000 +4.93% -13.14%
BGF Asian Tiger Bond Fund D2 EUR... reinvestment 10.5500 +2.83% -19.34%
BGF Asian Tiger Bond Fund I2 USD reinvestment 11.8500 +5.15% -13.76%
BGF Asian Tiger Bond F.D2 USD reinvestment 13.2900 +4.98% -14.15%
BGF Asian Tiger Bond F.I5 EUR H paying dividend 6.5000 +3.01% -18.89%
BGF Asian Tiger Bond F.I2 EUR H reinvestment 9.4400 +3.06% -18.90%
BGF Asian Tiger Bond Fund A3 USD paying dividend 9.8100 +4.33% -15.48%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 USD reinvestment 35.0300 +3.85% -16.71%
BGF Asian Tiger Bond Fund E2 EUR reinvestment 32.5900 +6.71% -5.78%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 SGD... reinvestment 12.2300 +2.51% -17.81%
BGF Asian Tiger Bond F.A3 HKD H paying dividend 8.2300 +3.35% -17.54%
BGF Asian Tiger Bond Fund A2 USD reinvestment 39.0500 +4.41% -15.44%
BGF Asian Tiger Bond F.A2 EUR H reinvestment 8.8900 +2.42% -20.48%
BGF Asian Tiger Bond Fund A1 USD paying dividend 9.8000 +4.48% -15.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.15%
6 месяцев  
+6.15%
1 год  
+2.51%
3 года
  -17.54%
5 лет
  -9.51%
10 лет     -
С самого начала  
+6.11%
Год
2023  
+3.99%
2022
  -16.44%
2021
  -7.16%
2020  
+5.97%
2019  
+10.74%
2018
  -3.59%
2017  
+6.61%
2016  
+4.96%
2015  
+3.14%
 

Дивиденды

30.04.2024 0.03 SGD
28.03.2024 0.03 SGD
29.02.2024 0.03 SGD
31.01.2024 0.03 SGD
29.12.2023 0.03 SGD
30.11.2023 0.03 SGD
31.10.2023 0.03 SGD
29.09.2023 0.03 SGD
31.08.2023 0.03 SGD
31.07.2023 0.03 SGD
30.06.2023 0.03 SGD
31.05.2023 0.03 SGD
28.04.2023 0.03 SGD
31.03.2023 0.03 SGD
28.02.2023 0.03 SGD
31.01.2023 0.03 SGD
30.12.2022 0.03 SGD
30.11.2022 0.03 SGD
31.10.2022 0.03 SGD
30.09.2022 0.03 SGD
31.08.2022 0.03 SGD
29.07.2022 0.03 SGD
30.06.2022 0.03 SGD
31.05.2022 0.03 SGD
29.04.2022 0.03 SGD
31.03.2022 0.04 SGD
28.02.2022 0.04 SGD
31.01.2022 0.04 SGD
31.12.2021 0.04 SGD
30.11.2021 0.04 SGD
29.10.2021 0.04 SGD
30.09.2021 0.04 SGD
31.08.2021 0.04 SGD
30.07.2021 0.04 SGD
30.06.2021 0.04 SGD
31.05.2021 0.04 SGD
30.04.2021 0.04 SGD
31.03.2021 0.04 SGD
26.02.2021 0.04 SGD
29.01.2021 0.04 SGD
31.12.2020 0.04 SGD
30.11.2020 0.04 SGD
30.10.2020 0.04 SGD
30.09.2020 0.04 SGD
31.08.2020 0.04 SGD
31.07.2020 0.04 SGD
30.06.2020 0.04 SGD
29.05.2020 0.04 SGD
30.04.2020 0.04 SGD
31.03.2020 0.04 SGD
28.02.2020 0.04 SGD
31.01.2020 0.04 SGD
31.12.2019 0.04 SGD
29.11.2019 0.04 SGD
31.10.2019 0.04 SGD
30.09.2019 0.04 SGD
30.08.2019 0.04 SGD
31.07.2019 0.04 SGD
28.06.2019 0.04 SGD
31.05.2019 0.04 SGD
30.04.2019 0.04 SGD
29.03.2019 0.04 SGD
28.02.2019 0.04 SGD
31.01.2019 0.04 SGD
31.12.2018 0.04 SGD
30.11.2018 0.04 SGD
31.10.2018 0.04 SGD
28.09.2018 0.04 SGD
31.08.2018 0.04 SGD
31.07.2018 0.04 SGD
29.06.2018 0.04 SGD
31.05.2018 0.04 SGD
30.04.2018 0.04 SGD
29.03.2018 0.04 SGD
28.02.2018 0.04 SGD
31.01.2018 0.04 SGD
29.12.2017 0.04 SGD
30.11.2017 0.04 SGD
31.10.2017 0.04 SGD
29.09.2017 0.04 SGD
31.08.2017 0.04 SGD
31.07.2017 0.04 SGD
30.06.2017 0.04 SGD
31.05.2017 0.04 SGD
28.04.2017 0.04 SGD
31.03.2017 0.04 SGD
28.02.2017 0.04 SGD
31.01.2017 0.04 SGD
30.12.2016 0.04 SGD
30.11.2016 0.04 SGD
31.10.2016 0.04 SGD
30.09.2016 0.04 SGD
31.08.2016 0.04 SGD
29.07.2016 0.04 SGD
30.06.2016 0.04 SGD
31.05.2016 0.04 SGD
29.04.2016 0.05 SGD
31.03.2016 0.05 SGD
29.02.2016 0.05 SGD
29.01.2016 0.05 SGD
31.12.2015 0.05 SGD
30.11.2015 0.05 SGD
30.10.2015 0.05 SGD
30.09.2015 0.05 SGD
31.08.2015 0.05 SGD
31.07.2015 0.04 SGD
30.06.2015 0.04 SGD
29.05.2015 0.04 SGD
30.04.2015 0.04 SGD
31.03.2015 0.04 SGD
27.02.2015 0.04 SGD
30.01.2015 0.04 SGD
31.12.2014 0.04 SGD