BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H
LU1200839535
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H/ LU1200839535 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6.4000EUR |
-0.31% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
31.05.2024 |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
Объем фонда: |
2.2 млрд
USD
|
Дата запуска: |
11.03.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Bonds |
|
95.65% |
Mutual Funds |
|
2.30% |
Cash |
|
1.64% |
Stocks |
|
0.29% |
Другие |
|
0.12% |
Страны
Cayman Islands |
|
12.55% |
Korea, Republic Of |
|
9.45% |
Virgin Islands (British) |
|
8.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.65% |
India |
|
7.24% |
Indonesia |
|
5.71% |
China |
|
4.59% |
Mauritius |
|
4.46% |
Singapore |
|
4.20% |
United Kingdom |
|
3.96% |
Thailand |
|
3.05% |
Netherlands |
|
2.78% |
Philippines |
|
2.74% |
Australia |
|
2.68% |
United States of America |
|
1.73% |
Другие |
|
18.80% |