BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H
LU1200839535
BGF Asian Tiger Bond F.A6 EUR H/ LU1200839535 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
6,4000EUR |
-0,31% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Neeraj Seth, Ronie Ganguly, Venn Saltirov |
Alap forgalma: |
2,2 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 03. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,65% |
Alapok |
|
2,30% |
Készpénz |
|
1,64% |
Részvények |
|
0,29% |
Egyéb |
|
0,12% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
12,55% |
Dél-Korea |
|
9,45% |
Brit Virgin-szigetek |
|
8,41% |
Hong Kong, Kína |
|
7,65% |
India |
|
7,24% |
Indonézia |
|
5,71% |
Kína |
|
4,59% |
Mauritius |
|
4,46% |
Szingapúr |
|
4,20% |
Egyesült Királyság |
|
3,96% |
Thaiföld |
|
3,05% |
Hollandia |
|
2,78% |
Fülöp-szigetek |
|
2,74% |
Ausztrália |
|
2,68% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,73% |
Egyéb |
|
18,80% |