BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 AUD
LU1023056804
BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 AUD/ LU1023056804 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,8500AUD |
+1,24% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
Alap forgalma: |
719,86 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 02. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 AUD |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,17% |
Alapok |
|
2,27% |
Készpénz |
|
0,56% |
Országok
India |
|
22,06% |
Kajmán-szigetek |
|
18,19% |
Tajvan, Kína |
|
15,61% |
Dél-Korea |
|
13,04% |
Kína |
|
11,49% |
Indonézia |
|
5,23% |
Szingapúr |
|
2,81% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,56% |
Fülöp-szigetek |
|
2,39% |
Hong Kong, Kína |
|
1,46% |
Thaiföld |
|
1,44% |
Kanada |
|
0,88% |
Készpénz |
|
0,56% |
Egyéb |
|
2,28% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
40,84% |
Fogyasztói javak |
|
19,14% |
Pénzügy |
|
17,35% |
Ipar |
|
6,07% |
Szállító |
|
5,83% |
Árupiac |
|
2,94% |
Energia |
|
2,81% |
Egészségügy |
|
1,39% |
Ingatlanok |
|
0,79% |
Készpénz |
|
0,56% |
Egyéb |
|
2,28% |