BGF Asian Dragon Fund D2/ LU0411709560 /
| NAV31.05.2024 | Zm.-0,4300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 50,3800USD | -0,85% | z reinwestycją | Akcje Azja (bez Japonii) | BlackRock (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Azja (bez Japonii) |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.09 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
| Aktywa: | 744,13 mln USD |
| Data startu: | 30.01.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimalna inwestycja: | 100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,45% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | BlackRock (LU) |
|---|---|
| Adres: | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.blackrock.com |
Aktywa
| Akcje | 98,44% | |
| Fundusze inwestycyjne | 1,56% |
Kraje
| Chiny | 24,79% | |
| Indie | 18,09% | |
| Tajwan, Chiny | 15,65% | |
| Republika Korei | 13,98% | |
| Hong Kong, Chiny | 7,43% | |
| Indonezja | 6,85% | |
| Singapur | 4,72% | |
| Filipiny | 2,59% | |
| USA | 1,38% | |
| Wielka Brytania | 1,21% | |
| Tajlandia | 1,21% | |
| Malezja | 0,52% | |
| Inne | 1,58% |
Branże
| IT/Telekomunikacja | 41,10% | |
| Finanse | 24,55% | |
| Dobra konsumpcyjne | 13,44% | |
| Energia | 5,32% | |
| Przemysł | 4,59% | |
| Opieka zdrowotna | 3,13% | |
| Dostawcy | 2,35% | |
| Towary | 2,28% | |
| Nieruchomości | 1,67% | |
| Inne | 1,57% |
