BGF Asian Dragon F.X4 GBP
LU0462858753
BGF Asian Dragon F.X4 GBP/ LU0462858753 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,4000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
31,6200GBP |
+1,28% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 30. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
Alap forgalma: |
728,66 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2009. 11. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BlackRock (LU) |
Cím: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,77% |
Alapok |
|
2,23% |
Országok
India |
|
22,23% |
Tajvan, Kína |
|
16,31% |
Kajmán-szigetek |
|
15,82% |
Dél-Korea |
|
12,26% |
Kína |
|
11,38% |
Indonézia |
|
6,67% |
Fülöp-szigetek |
|
2,99% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,64% |
Szingapúr |
|
2,24% |
Kanada |
|
1,84% |
Thaiföld |
|
1,73% |
Hong Kong, Kína |
|
1,64% |
Egyéb |
|
2,25% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
41,08% |
Fogyasztói javak |
|
19,20% |
Pénzügy |
|
18,16% |
Ipar |
|
6,48% |
Szállító |
|
5,01% |
Energia |
|
2,83% |
Árupiac |
|
2,34% |
Egészségügy |
|
1,48% |
Ingatlanok |
|
1,16% |
Egyéb |
|
2,26% |