RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Asian Dragon F.I4 USD/  LU1250982748  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,7300USD +0,47% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - -5,95 -9,64 -2,43 9,83 -2,27 -0,12 -
2016 -8,93 -0,89 12,21 -0,23 -1,03 3,36 6,29 3,11 1,76 -2,03 -2,18 -1,06 +9,29%
2017 6,22 2,73 2,46 3,07 2,33 0,55 5,70 1,64 -0,94 6,01 0,89 3,13 +39,20%
2018 8,02 -5,77 -2,37 0,94 -1,32 -5,98 0,00 -1,74 -1,55 -11,02 6,59 -2,31 -16,59%
2019 6,33 2,40 4,77 2,32 -9,30 6,96 -1,75 -3,21 2,48 3,81 0,83 5,62 +21,98%
2020 -3,76 -3,66 -13,50 10,24 -1,86 8,84 7,37 3,10 -3,55 3,13 9,11 7,45 +21,92%
2021 4,79 1,36 -2,20 1,12 1,11 -0,12 -5,49 1,58 -2,82 1,58 -4,28 0,20 -3,57%
2022 -2,77 -0,84 -2,88 -4,62 0,83 -4,73 -1,58 -0,57 -12,13 -6,30 18,69 0,42 -17,61%
2023 10,29 -6,47 3,30 -2,41 -2,31 3,02 4,12 -5,45 -2,86 -4,55 4,68 2,78 +2,77%
2024 -4,43 4,03 2,64 0,48 1,84 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,50% 12,67% 13,92% 16,99% 18,86%
Sharpe ráta 0,74 1,33 -0,01 -0,61 -0,06
Legjobb hónap +4,03% +4,68% +4,68% +18,69% +18,69%
Legrosszabb hónap -4,43% -4,43% -5,45% -12,13% -13,50%
Maximális veszteség -5,46% -6,23% -13,32% -37,59% -41,56%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Asian Dragon Fund A4 GBP Osztalékfizetés 34,6300 +3,35% -10,77%
BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 13,8200 +0,58% -25,50%
BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 13,3600 +0,60% -24,05%
BGF Asian Dragon F.D2 GBP Újrabefektetés 40,9800 +4,14% -8,73%
BGF Asian Dragon F.D4 GBP Osztalékfizetés 35,1200 +4,14% -8,73%
BGF Asian Dragon F.C2 EUR Újrabefektetés 30,1600 +3,11% -13,93%
BGF Asian Dragon F.D2 CHF H Újrabefektetés 12,7600 -0,70% -26,71%
BGF Asian Dragon F.I4 USD Osztalékfizetés 12,7300 +3,62% -18,28%
BGF Asian Dragon F.I4 GBP Osztalékfizetés 10,1600 +4,47% -7,99%
BGF Asian Dragon F.A2 CHF H Újrabefektetés 11,9600 -1,48% -28,38%
BGF Asian Dragon F.I2 AUD H Újrabefektetés 10,4500 +1,65% -23,16%
BGF Asian Dragon F.A2 PLN H Újrabefektetés 124,5200 +2,87% -19,52%
BGF Asian Dragon F.D2 AUD H Újrabefektetés 21,2600 +1,33% -23,80%
BGF Asian Dragon F.I4 EUR Osztalékfizetés 11,8100 +5,43% -7,87%
BGF Asian Dragon F.X4 GBP Osztalékfizetés 33,5500 +5,21% -5,94%
BGF Asian Dragon Fund D2 Újrabefektetés 51,3700 +3,30% -18,91%
BGF Asian Dragon F.D2 EUR Újrabefektetés 47,6200 +5,21% -8,60%
BGF Asian Dragon F.D2 EUR H Újrabefektetés 13,2400 +1,30% -25,24%
BGF Asian Dragon F.I2 EUR Újrabefektetés 12,9200 +5,47% -7,91%
BGF Asian Dragon F.I2 USD Újrabefektetés 13,9300 +3,49% -18,35%
BGF Asian Dragon F.X2 USD Újrabefektetés 58,6300 +4,34% -16,42%
BGF Asian Dragon F.C2 USD Újrabefektetés 32,5400 +1,28% -23,63%
BGF Asian Dragon Fund A2 GBP Újrabefektetés 36,2700 +3,36% -10,75%
BGF Asian Dragon Fund E2 USD Újrabefektetés 40,7400 +2,00% -21,91%
BGF Asian Dragon Fund E2 EUR Újrabefektetés 37,7700 +3,91% -11,96%
BGF Asian Dragon F.A2 EUR H Újrabefektetés 12,3900 +0,49% -26,95%
BGF Asian Dragon Fund A2 EUR Újrabefektetés 42,1500 +4,44% -10,62%
BGF Asian Dragon Fund A2 USD Újrabefektetés 45,4700 +2,53% -20,71%

Teljesítmény

YTD  
+4,43%
6 Hónap  
+9,74%
1 Év  
+3,62%
3 Év
  -18,28%
5 Év  
+14,19%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,47%
Év
2023  
+2,77%
2022
  -17,61%
2021
  -3,57%
2020  
+21,92%
2019  
+21,98%
2018
  -16,59%
2017  
+39,20%
2016  
+9,29%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,19 USD
2022. 08. 31. 0,13 USD
2021. 08. 31. 0,12 USD
2020. 08. 31. 0,12 USD
2019. 08. 30. 0,12 USD
2018. 08. 31. 0,13 USD
2017. 08. 31. 0,12 USD
2016. 08. 31. 0,10 USD
2015. 08. 31. 0,05 USD