RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BGF Asian Dragon F.D4 GBP/  LU0827875260  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
35,4700GBP +0,25% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) BlackRock (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - 4,61 -4,45 -0,61 -
2017 4,87 3,51 2,19 -0,55 2,78 -0,30 4,38 3,75 -4,71 6,93 -0,96 2,94 +27,18%
2018 2,98 -3,22 -4,18 3,25 1,94 -4,96 0,19 -0,55 -1,93 -9,33 6,74 -2,75 -12,15%
2019 3,77 0,98 7,16 1,96 -6,07 5,84 2,15 -3,09 1,62 -1,17 0,96 3,14 +17,85%
2020 -3,32 -1,20 -10,57 9,23 -0,58 9,21 0,32 1,89 -0,15 2,47 5,59 5,16 +17,66%
2021 4,24 -0,17 -1,13 0,42 -0,99 2,22 -6,28 2,83 -0,69 -0,46 -1,50 -0,92 -2,77%
2022 -2,14 -0,78 -0,79 -0,30 0,55 -1,40 -0,94 3,42 -8,32 -9,35 13,69 -0,20 -8,02%
2023 8,10 -5,11 1,21 -3,40 -1,33 0,35 2,91 -4,18 0,81 -4,01 0,62 1,91 -2,84%
2024 -4,50 4,58 2,90 1,41 2,69 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,80% 12,80% 13,44% 16,20% 17,76%
Sharpe ráta 1,19 0,82 -0,02 -0,39 0,01
Legjobb hónap +4,58% +4,58% +4,58% +13,69% +13,69%
Legrosszabb hónap -4,50% -4,50% -4,50% -9,35% -10,57%
Maximális veszteség -5,55% -5,69% -11,14% -25,07% -30,30%
Túlteljesítés +3,94% - +3,37% +11,42% +7,67%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BGF Asian Dragon Fund A4 GBP Osztalékfizetés 34,9700 +2,77% -9,45%
BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 14,1400 +3,21% -23,48%
BGF Asian Dragon Fund Hedged A2 ... Újrabefektetés 13,6700 +3,17% -22,02%
BGF Asian Dragon F.D2 GBP Újrabefektetés 41,3800 +3,53% -7,41%
BGF Asian Dragon F.D4 GBP Osztalékfizetés 35,4700 +3,52% -7,40%
BGF Asian Dragon F.C2 EUR Újrabefektetés 30,4500 +3,36% -12,15%
BGF Asian Dragon F.D2 CHF H Újrabefektetés 12,9300 +2,05% -25,48%
BGF Asian Dragon F.I4 USD Osztalékfizetés 13,0400 +6,32% -16,03%
BGF Asian Dragon F.I4 GBP Osztalékfizetés 10,2600 +3,81% -6,68%
BGF Asian Dragon F.A2 CHF H Újrabefektetés 12,1200 +1,25% -27,12%
BGF Asian Dragon F.I2 AUD H Újrabefektetés 10,7000 +4,29% -21,09%
BGF Asian Dragon F.A2 PLN H Újrabefektetés 126,4300 +5,64% -17,96%
BGF Asian Dragon F.D2 AUD H Újrabefektetés 21,5800 +4,20% -22,40%
BGF Asian Dragon F.I4 EUR Osztalékfizetés 12,0500 +5,80% -5,07%
BGF Asian Dragon F.X4 GBP Osztalékfizetés 33,9000 +4,61% -4,58%
BGF Asian Dragon Fund D2 Újrabefektetés 52,6200 +6,00% -16,67%
BGF Asian Dragon F.D2 EUR Újrabefektetés 48,5600 +5,47% -5,84%
BGF Asian Dragon F.D2 EUR H Újrabefektetés 13,5500 +3,99% -23,23%
BGF Asian Dragon F.I2 EUR Újrabefektetés 13,1700 +5,70% -5,18%
BGF Asian Dragon F.I2 USD Újrabefektetés 14,2800 +6,33% -16,05%
BGF Asian Dragon F.X2 USD Újrabefektetés 60,0900 +7,09% -14,11%
BGF Asian Dragon F.C2 USD Újrabefektetés 33,3100 +3,90% -21,51%
BGF Asian Dragon Fund A2 GBP Újrabefektetés 36,6200 +2,75% -9,47%
BGF Asian Dragon Fund E2 USD Újrabefektetés 41,7200 +4,69% -19,74%
BGF Asian Dragon Fund E2 EUR Újrabefektetés 38,5000 +4,17% -9,31%
BGF Asian Dragon F.A2 EUR H Újrabefektetés 12,5800 +3,37% -25,52%
BGF Asian Dragon Fund A2 EUR Újrabefektetés 42,5700 +4,65% -8,80%
BGF Asian Dragon Fund A2 USD Újrabefektetés 46,1700 +5,36% -19,21%

Teljesítmény

YTD  
+7,03%
6 Hónap  
+6,87%
1 Év  
+3,52%
3 Év
  -7,40%
5 Év  
+21,71%
10 Év     -
Kezdettől  
+45,44%
Év
2023
  -2,84%
2022
  -8,02%
2021
  -2,77%
2020  
+17,66%
2019  
+17,85%
2018
  -12,15%
2017  
+27,18%
 

Osztalék

2023. 08. 31. 0,44 GBP
2022. 08. 31. 0,28 GBP
2021. 08. 31. 0,19 GBP
2020. 08. 31. 0,23 GBP
2019. 08. 30. 0,26 GBP
2018. 08. 31. 0,27 GBP
2017. 08. 31. 0,25 GBP