BGF Asian Dragon F.D4 GBP
LU0827875260
BGF Asian Dragon F.D4 GBP/ LU0827875260 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение-0.3200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 35.4100GBP |
-0.90% |
paying dividend |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia (excl. Japan) |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
31.08.2023 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
| Объем фонда: |
770.64 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.09.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
| Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
97.29% |
| Mutual Funds |
|
2.31% |
| Cash |
|
0.40% |
Страны
| China |
|
28.83% |
| India |
|
18.76% |
| Taiwan, Province Of China |
|
15.26% |
| Korea, Republic Of |
|
10.76% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
7.07% |
| Indonesia |
|
5.94% |
| Singapore |
|
4.70% |
| Philippines |
|
2.29% |
| United States of America |
|
1.67% |
| Thailand |
|
1.20% |
| United Kingdom |
|
0.82% |
| Cash |
|
0.40% |
| Другие |
|
2.30% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
36.80% |
| Finance |
|
21.35% |
| Consumer goods |
|
17.62% |
| Industry |
|
6.49% |
| Utilities |
|
4.86% |
| Energy |
|
4.45% |
| Commodities |
|
2.17% |
| Healthcare |
|
1.90% |
| real estate |
|
1.65% |
| Cash |
|
0.40% |
| Другие |
|
2.31% |
