BGF Asian Dragon F.D2 CHF H
LU1279613282
BGF Asian Dragon F.D2 CHF H/ LU1279613282 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.9000CHF |
+0.47% |
reinvestment |
Equity
Asia (excl. Japan)
|
BlackRock (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia (excl. Japan) |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Stephen Andrews, Lucy Liu (INV) |
Объем фонда: |
749.86 млн
USD
|
Дата запуска: |
09.09.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BlackRock (LU) |
Адрес: |
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
Stocks |
|
95.34% |
Mutual Funds |
|
3.76% |
Cash |
|
0.90% |
Страны
China |
|
20.92% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.55% |
India |
|
15.60% |
Korea, Republic Of |
|
13.86% |
Hong Kong, SAR of China |
|
7.44% |
Indonesia |
|
7.37% |
Singapore |
|
4.12% |
United States of America |
|
3.39% |
Philippines |
|
2.65% |
United Kingdom |
|
1.29% |
Thailand |
|
1.17% |
Malaysia |
|
0.98% |
Cash |
|
0.90% |
Другие |
|
3.76% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
41.71% |
Finance |
|
24.69% |
Consumer goods |
|
7.14% |
Industry |
|
5.78% |
Energy |
|
5.28% |
Healthcare |
|
3.41% |
Commodities |
|
3.11% |
Utilities |
|
2.76% |
real estate |
|
1.46% |
Cash |
|
0.90% |
Другие |
|
3.76% |