Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R
LU0127032794
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R/ LU0127032794 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.-0,1468 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,7581EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
Lipper Global Mixed Asset EUR Aggressive - Global |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Aktywa: |
131,35 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.05.2001 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,40% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Waystone M.Co.(Lux) |
| Adres: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.waystone.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
76,81% |
| Obligacje |
|
10,19% |
| Nieruchomości |
|
3,80% |
| Alternatywne inwestycje |
|
3,40% |
| Gotówka |
|
3,00% |
| Towary |
|
2,80% |
Kraje
| Unia Europejska |
|
38,40% |
| USA |
|
24,30% |
| globalna |
|
18,80% |
| Szwajcaria |
|
9,40% |
| Gotówka |
|
3,00% |
| Inne |
|
6,10% |
Waluty
| Euro |
|
44,40% |
| Dolar amerykański |
|
39,80% |
| Frank szwajcarski |
|
9,50% |
| Jen japoński |
|
2,10% |
| Funt brytyjski |
|
1,40% |
| Inne |
|
2,80% |
