ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Best-in-One Balanced - A - EUR/  LU0072229809  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.4400EUR +0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - 1.36 0.69 0.26 0.86 1.70 2.29 -1.83 1.00 -1.48 0.71 1.45 +8.51%
1998 1.55 1.69 -1.46 0.45 1.96 1.75 0.27 -1.89 0.02 0.10 2.80 0.33 +7.73%
1999 0.98 -0.45 -0.33 2.34 -1.22 0.50 -1.15 0.70 -1.39 0.27 2.11 2.94 +5.32%
2000 0.33 2.96 0.03 -0.33 -1.07 0.07 0.97 0.44 -0.22 -0.18 -0.81 0.59 +2.77%
2001 1.22 -1.02 -2.65 0.79 -0.34 -0.08 -0.11 -0.75 -2.39 2.41 1.78 -0.07 -1.33%
2002 -0.30 -0.15 0.84 -1.15 -0.85 -2.35 -2.32 0.41 -3.96 2.46 1.87 -2.65 -8.03%
2003 -1.34 -0.64 -0.77 3.98 0.94 1.86 0.66 0.53 -0.53 1.32 0.04 1.54 +7.74%
2004 1.12 1.34 0.12 -0.32 -1.35 1.41 -1.63 -0.08 0.61 0.24 1.73 0.87 +4.06%
2005 1.61 1.50 -0.65 -0.99 2.70 2.44 1.61 0.14 2.49 -2.64 3.29 2.03 +14.21%
2006 1.82 1.89 -0.30 0.47 -3.90 -2.05 1.13 1.54 1.21 1.67 0.40 1.64 +5.47%
2007 0.79 0.75 -0.67 1.54 0.87 -0.45 -1.26 -1.44 1.39 1.67 -2.60 0.10 +0.60%
2008 -4.31 0.65 -2.59 1.71 0.42 -4.25 -0.98 0.99 -2.40 -5.25 -1.34 -1.87 -17.86%
2009 1.54 -3.08 0.44 3.13 1.76 0.60 3.13 2.41 0.53 -0.53 1.02 2.63 +14.28%
2010 0.22 0.80 3.40 0.78 -0.53 0.50 -0.67 0.85 1.16 0.21 1.36 1.82 +10.29%
2011 -0.91 -0.24 -0.31 0.60 0.51 -2.11 1.01 -5.36 -0.33 2.81 -2.62 3.42 -3.77%
2012 2.99 2.29 0.63 0.07 -0.74 -0.44 4.01 0.46 1.07 -0.32 1.19 0.16 +11.87%
2013 0.48 0.51 2.52 0.43 0.31 -3.21 1.82 -0.72 1.67 1.21 0.86 -0.12 +5.79%
2014 0.24 1.85 0.18 0.35 1.85 0.47 0.84 1.15 0.31 -0.48 2.49 0.92 +10.62%
2015 3.79 2.72 1.69 0.03 0.38 -2.81 1.42 -4.12 -1.87 5.07 1.81 -2.65 +5.13%
2016 -3.33 0.25 1.31 0.01 1.41 -1.77 2.80 0.32 -0.40 -1.67 0.92 2.03 +1.73%
2017 -0.24 2.07 0.44 0.97 0.33 -0.54 -0.49 -0.72 1.56 1.69 0.35 -0.07 +5.45%
2018 1.54 -1.51 -1.99 1.29 1.56 -0.93 1.22 -0.68 -0.33 -5.63 0.43 -3.66 -8.62%
2019 3.89 2.91 1.53 2.52 -2.38 2.00 2.11 -0.91 1.91 0.68 2.30 1.16 +19.05%
2020 1.33 -1.99 -12.39 9.28 2.04 2.20 3.40 1.28 -0.99 -0.39 5.65 1.75 +10.10%
2021 0.34 2.23 -0.31 1.64 0.70 1.38 0.68 1.45 -1.55 1.71 -0.76 1.52 +9.33%
2022 -4.03 -1.48 2.04 -2.26 -0.39 -5.57 1.18 2.10 -4.82 0.02 3.37 -0.67 -10.42%
2023 3.86 -1.46 -3.92 -0.27 0.45 1.59 2.03 -1.32 -2.13 -2.44 5.58 3.98 +5.62%
2024 1.59 0.66 3.68 -0.04 1.96 1.14 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.37% 4.25% 5.03% 6.67% 7.10%
Коэффициент Шарпа 4.03 3.94 2.11 -0.22 0.34
Лучший месяц +3.98% +3.98% +5.58% +5.58% +9.28%
Худший месяц -0.04% -0.04% -2.44% -5.57% -12.39%
Максимальный убыток -2.08% -2.08% -6.13% -15.40% -20.32%
Outperformance +1.45% - +3.35% +17.01% +20.05%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.30%
6 месяцев  
+9.71%
1 год  
+14.30%
3 года  
+6.95%
5 лет  
+34.45%
10 лет  
+60.71%
С самого начала  
+210.78%
Год
2023  
+5.62%
2022
  -10.42%
2021  
+9.33%
2020  
+10.10%
2019  
+19.05%
2018
  -8.62%
2017  
+5.45%
2016  
+1.73%
2015  
+5.13%
 

Дивиденды

15.04.2024 0.77 EUR
17.04.2023 0.82 EUR
15.04.2020 0.02 EUR
15.04.2019 0.13 EUR
16.04.2018 0.24 EUR
19.12.2017 0.27 EUR
18.04.2017 0.34 EUR
15.04.2016 0.24 EUR
15.04.2015 0.25 EUR
15.04.2014 0.14 EUR
15.04.2013 0.36 EUR
16.04.2012 0.38 EUR
15.04.2011 0.16 EUR
01.03.2010 0.40 EUR
02.03.2009 0.72 EUR
03.03.2008 0.35 EUR
01.03.2007 0.26 EUR
01.03.2006 0.32 EUR
01.03.2004 0.50 EUR
03.03.2003 0.67 EUR
01.03.2002 0.79 EUR
02.03.2000 0.53 EUR
02.03.1999 0.80 EUR