Berenberg Sustainable Euro Bonds - Anteilklasse M D
LU0426560206
Berenberg Sustainable Euro Bonds - Anteilklasse M D/ LU0426560206 /
| NAV03.06.2024 |
Zm.+0,3400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91,7000EUR |
+0,37% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
| Aktywa: |
30,89 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.05.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,45% |
| Inne aktywa |
|
1,48% |
| Inne |
|
0,07% |
Kraje
| Holandia |
|
17,29% |
| Włochy |
|
12,93% |
| Niemcy |
|
12,17% |
| Hiszpania |
|
10,08% |
| Francja |
|
9,03% |
| Wielka Brytania |
|
5,46% |
| Belgia |
|
4,30% |
| Szwecja |
|
4,29% |
| Irlandia |
|
3,59% |
| Japonia |
|
2,91% |
| Norwegia |
|
2,81% |
| Luxemburg |
|
2,50% |
| Dania |
|
2,40% |
| Islandia |
|
2,23% |
| Czechy |
|
2,19% |
| Inne |
|
5,82% |
