Berenberg Sustainable Euro Bonds - Anteilklasse M D
LU0426560206
Berenberg Sustainable Euro Bonds - Anteilklasse M D/ LU0426560206 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,5400EUR |
-0,27% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
100% ICE BofAML Euro Non-Sovereign Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Felix Stern, Chistian Bettinger |
| Alap forgalma: |
30,78 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 05. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,45% |
| Egyéb eszközök |
|
1,48% |
| Egyéb |
|
0,07% |
Országok
| Hollandia |
|
17,29% |
| Olaszország |
|
12,93% |
| Németország |
|
12,17% |
| Spanyolország |
|
10,08% |
| Franciaország |
|
9,03% |
| Egyesült Királyság |
|
5,46% |
| Belgium |
|
4,30% |
| Svédország |
|
4,29% |
| Írország |
|
3,59% |
| Japán |
|
2,91% |
| Norvégia |
|
2,81% |
| Luxemburg |
|
2,50% |
| Dánia |
|
2,40% |
| Izland |
|
2,23% |
| Csehország |
|
2,19% |
| Egyéb |
|
5,82% |
