Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D
LU0321158700
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
NAV03/06/2024 |
Var.+0.0300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
91.7200EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
20/02/2024 |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Volume del fondo: |
73.12 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
25/10/2007 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
1.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.18% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Indirizzo: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Bonds |
|
98.68% |
Cash |
|
0.68% |
Other Assets |
|
0.64% |
Paesi
Germany |
|
31.21% |
Netherlands |
|
21.77% |
France |
|
13.72% |
Finland |
|
6.59% |
Sweden |
|
4.94% |
Spain |
|
2.43% |
Switzerland |
|
2.20% |
Belgium |
|
2.19% |
Italy |
|
1.65% |
Luxembourg |
|
1.10% |
Romania |
|
1.10% |
Supranational |
|
1.10% |
Cash |
|
0.68% |
Altri |
|
9.32% |