Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/  LU0321158700  /

Fonds
NAV03/06/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
91.7200EUR +0.03% paying dividend Bonds Europe Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 20/02/2024
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Maria Ziolkowski, Felix Stern
Volume del fondo: 73.12 mill.  EUR
Data di lancio: 25/10/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.00%
Tassa amministrativa massima: 0.18%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Attività

Bonds
 
98.68%
Cash
 
0.68%
Other Assets
 
0.64%

Paesi

Germany
 
31.21%
Netherlands
 
21.77%
France
 
13.72%
Finland
 
6.59%
Sweden
 
4.94%
Spain
 
2.43%
Switzerland
 
2.20%
Belgium
 
2.19%
Italy
 
1.65%
Luxembourg
 
1.10%
Romania
 
1.10%
Supranational
 
1.10%
Cash
 
0.68%
Altri
 
9.32%

Cambi

Euro
 
99.28%
Altri
 
0.72%