Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D
LU0321158700
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
91,6900EUR |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 20. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Alap forgalma: |
73,23 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 10. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,68% |
Készpénz |
|
0,68% |
Egyéb eszközök |
|
0,64% |
Országok
Németország |
|
31,21% |
Hollandia |
|
21,77% |
Franciaország |
|
13,72% |
Finnország |
|
6,59% |
Svédország |
|
4,94% |
Spanyolország |
|
2,43% |
Svájc |
|
2,20% |
Belgium |
|
2,19% |
Olaszország |
|
1,65% |
Luxemburg |
|
1,10% |
Románia |
|
1,10% |
Supernational |
|
1,10% |
Készpénz |
|
0,68% |
Egyéb |
|
9,32% |