Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D
LU0321158700
Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/ LU0321158700 /
NAV03/06/2024 |
Chg.+0.0300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
91.7200EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
Objectif d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
20/02/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Maria Ziolkowski, Felix Stern |
Actif net: |
73.12 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
25/10/2007 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
1.00% |
Frais d'administration max.: |
0.18% |
Investissement minimum: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
Bonds |
|
98.68% |
Cash |
|
0.68% |
Other Assets |
|
0.64% |
Pays
Germany |
|
31.21% |
Netherlands |
|
21.77% |
France |
|
13.72% |
Finland |
|
6.59% |
Sweden |
|
4.94% |
Spain |
|
2.43% |
Switzerland |
|
2.20% |
Belgium |
|
2.19% |
Italy |
|
1.65% |
Luxembourg |
|
1.10% |
Romania |
|
1.10% |
Supranational |
|
1.10% |
Cash |
|
0.68% |
Autres |
|
9.32% |