Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse R D/  LU0321158700  /

Fonds
NAV03/06/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
91.7200EUR +0.03% paying dividend Bonds Europe Universal-Inv. (LU) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und der Schweiz, wenn die Wertpapiere an einer Börse in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, des EWR oder in der Schweiz einbezogen sind, wenn dieser Markt anerkannt und für das Publikum offen ist und seine Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Währungsgesichert dürfen Anleihen aus Währungen des EWR und der Schweiz beigemischt werden.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Fonds ist das Erreichen eines Ertrages in EUR, unter Beachtung der Anlagerestriktionen für Sozialversicherungsträger, die sich aus dem deutschen Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergeben.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 20/02/2024
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Maria Ziolkowski, Felix Stern
Actif net: 73.12 Mio.  EUR
Date de lancement: 25/10/2007
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.00%
Frais d'administration max.: 0.18%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Inv. (LU)
Adresse: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Pays: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
98.68%
Cash
 
0.68%
Other Assets
 
0.64%

Pays

Germany
 
31.21%
Netherlands
 
21.77%
France
 
13.72%
Finland
 
6.59%
Sweden
 
4.94%
Spain
 
2.43%
Switzerland
 
2.20%
Belgium
 
2.19%
Italy
 
1.65%
Luxembourg
 
1.10%
Romania
 
1.10%
Supranational
 
1.10%
Cash
 
0.68%
Autres
 
9.32%

Monnaies

Euro
 
99.28%
Autres
 
0.72%