ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/  LU0321158882  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
91.7200EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - 0.16 0.31 -
2008 0.37 0.25 0.28 0.27 0.24 0.38 0.39 0.36 0.00 -0.10 0.28 0.42 +3.16%
2009 0.32 0.07 0.19 0.20 0.23 0.23 0.25 0.12 3.97 0.05 0.04 0.02 +5.77%
2010 0.06 0.06 0.06 0.05 0.00 0.00 0.07 0.06 0.05 0.04 0.06 0.07 +0.59%
2011 0.06 0.04 0.08 0.07 0.11 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.10 0.14 +1.14%
2012 0.15 0.12 0.07 0.07 0.04 0.04 0.07 0.01 -0.03 0.01 0.00 0.00 +0.56%
2013 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.00 +0.10%
2014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.03 -0.03 0.00 0.01 +0.14%
2015 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.05%
2016 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.04 0.02 0.01 -0.02 -0.02 -0.05 0.01 -0.08%
2017 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05 -0.32%
2018 -0.04 -0.07 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.05 -0.02 -0.04 -0.10 -0.03 -0.61%
2019 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.09 -0.07 -0.07 -0.04 -0.41%
2020 0.00 -0.04 -0.79 0.24 0.19 0.15 0.07 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.05 -0.25%
2021 -0.04 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 -0.05 -0.07 -0.04 -0.05 -0.08 -0.09 -0.09 -0.72%
2022 -0.07 -0.10 -0.09 -0.07 -0.10 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 0.03 0.14 0.14 -0.31%
2023 0.18 0.15 0.19 0.24 0.26 0.25 0.31 0.31 0.31 0.36 0.42 0.36 +3.39%
2024 0.34 0.34 0.34 0.37 0.36 0.17 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.20% 0.20% 0.20% 0.21% 0.22%
Коэффициент Шарпа 2.97 2.86 2.17 -10.44 -13.61
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.42% +0.42% +0.42%
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% -0.10% -0.79%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.02% -1.09% -1.90%
Outperformance +2.70% - +0.66% -1.25% -3.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Berenberg Euro Floating Rate Not... paying dividend 91.7200 +4.13% +4.61%
Berenberg Euro Floating Rate Not... paying dividend 91.8500 +4.08% +4.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.95%
6 месяцев  
+2.10%
1 год  
+4.13%
3 года  
+4.61%
5 лет  
+3.75%
10 лет  
+2.59%
С самого начала  
+15.21%
Год
2023  
+3.39%
2022
  -0.31%
2021
  -0.72%
2020
  -0.25%
2019
  -0.41%
2018
  -0.61%
2017
  -0.32%
2016
  -0.08%
2015
  -0.05%
 

Дивиденды

20.02.2024 3.16 EUR
27.02.2023 0.43 EUR
15.02.2021 0.03 EUR
03.03.2020 0.42 EUR
01.03.2019 1.00 EUR
26.02.2018 0.14 EUR
06.12.2017 0.31 EUR
11.04.2017 0.91 EUR
21.03.2016 1.21 EUR
06.05.2015 0.74 EUR
28.04.2014 0.54 EUR
15.04.2013 0.63 EUR
11.04.2012 1.17 EUR
27.04.2011 0.62 EUR
10.08.2010 1.33 EUR
01.09.2009 3.86 EUR
19.08.2009 3.86 EUR
02.07.2008 1.95 EUR