Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) - Anteilklasse I D/ LU0321158882 /
NAV17.06.2024 | Zm.+0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
91,7200EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,31 | - |
2008 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,00 | -0,10 | 0,28 | 0,42 | +3,16% |
2009 | 0,32 | 0,07 | 0,19 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,12 | 3,97 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | +5,77% |
2010 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | +0,59% |
2011 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | +1,14% |
2012 | 0,15 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,56% |
2013 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | +0,10% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,01 | +0,14% |
2015 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,05% |
2016 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,04 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | 0,01 | -0,08% |
2017 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,32% |
2018 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,03 | -0,61% |
2019 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | -0,41% |
2020 | 0,00 | -0,04 | -0,79 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,05 | -0,25% |
2021 | -0,04 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,02 | -0,05 | -0,07 | -0,04 | -0,05 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,72% |
2022 | -0,07 | -0,10 | -0,09 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,07 | -0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | -0,31% |
2023 | 0,18 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,36 | +3,39% |
2024 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,21% | 0,22% |
Wskaźnik Sharpe'a | 2,97 | 2,86 | 2,17 | -10,44 | -13,61 |
Najlepszy miesiąc | +0,37% | +0,37% | +0,42% | +0,42% | +0,42% |
Najgorszy miesiąc | +0,17% | +0,17% | +0,17% | -0,10% | -0,79% |
Maksymalna strata | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -1,09% | -1,90% |
Przewaga wyników | +2,70% | - | +0,66% | -1,25% | -3,22% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Berenberg Euro Floating Rate Not... | płacące dywidendę | 91,7200 | +4,13% | +4,61% | |
Berenberg Euro Floating Rate Not... | płacące dywidendę | 91,8500 | +4,08% | +4,40% |
Wyniki
YTD | +1,95% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,10% | ||
1 rok | +4,13% | ||
3 lata | +4,61% | ||
5 lat | +3,75% | ||
10-letnie | +2,59% | ||
Od początku | +15,21% | ||
Rok | |||
2023 | +3,39% | ||
2022 | -0,31% | ||
2021 | -0,72% | ||
2020 | -0,25% | ||
2019 | -0,41% | ||
2018 | -0,61% | ||
2017 | -0,32% | ||
2016 | -0,08% | ||
2015 | -0,05% |
Dywidendy
20.02.2024 | 3,16 EUR |
27.02.2023 | 0,43 EUR |
15.02.2021 | 0,03 EUR |
03.03.2020 | 0,42 EUR |
01.03.2019 | 1,00 EUR |
26.02.2018 | 0,14 EUR |
06.12.2017 | 0,31 EUR |
11.04.2017 | 0,91 EUR |
21.03.2016 | 1,21 EUR |
06.05.2015 | 0,74 EUR |
28.04.2014 | 0,54 EUR |
15.04.2013 | 0,63 EUR |
11.04.2012 | 1,17 EUR |
27.04.2011 | 0,62 EUR |
10.08.2010 | 1,33 EUR |
01.09.2009 | 3,86 EUR |
19.08.2009 | 3,86 EUR |
02.07.2008 | 1,95 EUR |