Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D
DE000A2H7PH3
Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D/ DE000A2H7PH3 /
| NAV06/06/2024 |
Var.-0.0500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 96.8700EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Europe |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
15/03/2024 |
| Banca depositaria: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Domicilio del fondo: |
Germany |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
| Gestore del fondo: |
Felix Stern, Christian Bettinger |
| Volume del fondo: |
169.46 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
21/03/2018 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.35% |
| Investimento minimo: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Indirizzo: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Paese: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
| Bonds |
|
97.05% |
| Other Assets |
|
1.52% |
| Cash |
|
0.66% |
| Altri |
|
0.77% |
Paesi
| Germany |
|
18.46% |
| Italy |
|
8.69% |
| France |
|
8.55% |
| Austria |
|
8.04% |
| Netherlands |
|
6.60% |
| Spain |
|
6.48% |
| United States of America |
|
4.60% |
| Canada |
|
3.24% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.22% |
| Czech Republic |
|
2.71% |
| United Kingdom |
|
2.44% |
| Iceland |
|
2.22% |
| Portugal |
|
2.20% |
| Luxembourg |
|
1.98% |
| Belgium |
|
1.91% |
| Altri |
|
18.66% |
