Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D
DE000A2H7PH3
Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D/ DE000A2H7PH3 /
| NAV6/6/2024 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 96.8700EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. "Covered Bonds" (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
1/1 |
| Last Distribution: |
3/15/2024 |
| Depository bank: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Fund domicile: |
Germany |
| Distribution permission: |
Austria, Germany |
| Fund manager: |
Felix Stern, Christian Bettinger |
| Fund volume: |
169.46 mill.
EUR
|
| Launch date: |
3/21/2018 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Universal-Investment |
| Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Country: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
| Bonds |
|
97.05% |
| Other Assets |
|
1.52% |
| Cash |
|
0.66% |
| Others |
|
0.77% |
Countries
| Germany |
|
18.46% |
| Italy |
|
8.69% |
| France |
|
8.55% |
| Austria |
|
8.04% |
| Netherlands |
|
6.60% |
| Spain |
|
6.48% |
| United States of America |
|
4.60% |
| Canada |
|
3.24% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.22% |
| Czech Republic |
|
2.71% |
| United Kingdom |
|
2.44% |
| Iceland |
|
2.22% |
| Portugal |
|
2.20% |
| Luxembourg |
|
1.98% |
| Belgium |
|
1.91% |
| Others |
|
18.66% |
