SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Berenberg Euro Enhanced Liquidity RE D/  DE000A2H7PH3  /

Fonds
NAV29.05.2024 Zm.-0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,6700EUR -0,05% płacące dywidendę Obligacje Europa Universal-Investment ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - 0,01 -0,58 -0,14 0,11 -0,17 0,01 -0,37 -0,53 -0,08 -
2019 0,11 0,32 0,43 0,31 -0,02 0,29 0,36 0,01 -0,08 -0,06 0,00 0,16 +1,85%
2020 0,15 -0,31 -4,00 0,66 0,49 0,78 0,66 0,32 0,09 0,30 0,57 0,13 -0,25%
2021 0,05 0,04 -0,09 0,13 -0,01 0,08 0,03 -0,01 -0,01 -0,15 -0,52 0,19 -0,27%
2022 -0,30 -0,91 -0,28 -0,56 -0,29 -1,08 0,78 -0,75 -0,87 0,02 0,78 -0,10 -3,51%
2023 0,91 0,09 0,10 0,23 0,23 0,09 0,66 0,43 0,03 0,52 1,01 1,00 +5,45%
2024 0,40 -0,23 0,51 0,04 0,25 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,89% 0,95% 0,96% 0,99% 1,01%
Wskaźnik Sharpe'a -1,55 0,40 1,13 -3,05 -3,18
Najlepszy miesiąc +1,00% +1,01% +1,01% +1,01% +1,01%
Najgorszy miesiąc -0,23% -0,23% -0,23% -1,08% -4,00%
Maksymalna strata -0,31% -0,31% -0,31% -4,92% -5,14%
Przewaga wyników -0,64% - -1,70% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... płacące dywidendę 97,8800 +4,86% +2,34%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... płacące dywidendę 96,6700 +4,86% +2,34%
Berenberg Euro Enhanced Liquidit... płacące dywidendę 96,8300 +4,77% +2,26%

Wyniki

YTD  
+0,97%
6 miesięcy  
+2,05%
1 rok  
+4,86%
3 lata  
+2,34%
5 lat  
+2,92%
10-letnie     -
Od początku  
+2,30%
Rok
2023  
+5,45%
2022
  -3,51%
2021
  -0,27%
2020
  -0,25%
2019  
+1,85%
 

Dywidendy

15.03.2024 2,82 EUR
15.02.2023 0,78 EUR
15.02.2022 0,53 EUR
15.02.2021 0,54 EUR
17.02.2020 0,48 EUR
15.02.2019 0,37 EUR